| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
AP Constructions | 354 478.00 | 123 808.00 | 230 670.00 | 354 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 46 592.00 | 6 058.00 | 52 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 019.00 | 170 400.00 | 441 619.00 | 612 019.00 |
BT Marchandises | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 270 413.00 | | 270 413.00 | 270 413.00 |
CF Disponibilités | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 445.00 | 170 400.00 | 769 045.00 | 939 445.00 |
CU Autres participations | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 045.00 | 348 404.00 | | 398 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 406.00 | 73 640.00 | | 47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 532 651.00 | 509 245.00 | | 532 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 481.00 | 292 052.00 | | 222 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 592.00 | 26 676.00 | | 8 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 1 541.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932.00 | 10 339.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 394.00 | 330 608.00 | | 236 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 045.00 | 839 854.00 | | 769 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 121.00 | 330 608.00 | | 76 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 667.00 | 17 173.00 | | 11 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 463.00 | 8 863.00 | | 6 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 319.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 343.00 | 319.00 | | 75 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | 319.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 529.00 | 217 824.00 | | 289 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 124.00 | 144 184.00 | | 242 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 406.00 | 73 640.00 | | 47 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 005.00 | | | 701 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 986.00 | 612 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 986.00 | 415 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 895.00 | | | 504 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 355.00 | 15 601.00 | 15 556.00 | 170 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 355.00 | 15 601.00 | 15 556.00 | 170 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 481.00 | 62 209.00 | 113 964.00 | 222 481.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 728.00 | 264 728.00 | | 264 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 591.00 | 270 591.00 | | 270 591.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 393.00 | 76 121.00 | 113 964.00 | 236 393.00 |