| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 176.00 | | 173 176.00 | 173 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961.00 | 15 808.00 | 8 153.00 | 23 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 585.00 | 240 775.00 | 70 809.00 | 311 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 607.00 | 256 583.00 | 254 023.00 | 510 607.00 |
BT Marchandises | 450 764.00 | | 450 764.00 | 450 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 160 073.00 | | 160 073.00 | 160 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 321.00 | | 627 321.00 | 627 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 928.00 | 256 583.00 | 881 345.00 | 1 137 928.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 475 433.00 | 492 711.00 | | 475 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 414.00 | -17 278.00 | | -31 414.00 |
DL TOTAL (I) | 491 848.00 | 523 261.00 | | 491 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 619.00 | 153 597.00 | | 145 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 448.00 | 24 522.00 | | 24 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 178 388.00 | | 115 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 957.00 | 109 066.00 | | 103 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 497.00 | 465 573.00 | | 389 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 345.00 | 988 835.00 | | 881 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 529.00 | | 1 145 529.00 | 1 145 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 529.00 | | 1 145 529.00 | 1 145 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 792.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 792.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -1 792.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 492.00 | 1 238 094.00 | | 1 149 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 906.00 | 1 255 372.00 | | 1 180 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 414.00 | -17 278.00 | | -31 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 607.00 | | | 510 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 176.00 | | | 173 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 546.00 | | | 335 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 546.00 | 24 037.00 | | 232 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 546.00 | 24 037.00 | | 232 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 619.00 | 29 899.00 | 115 720.00 | 145 619.00 |
VI Groupe et associés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VW T.V.A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 497.00 | 273 777.00 | 115 720.00 | 389 497.00 |