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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 17 964.00 | 86.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 850.00 | 225 648.00 | 9 203.00 | 234 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 897.00 | 243 611.00 | 149 286.00 | 392 897.00 |
BT Marchandises | 316 510.00 | | 316 510.00 | 316 510.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 269 754.00 | | 269 754.00 | 269 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 437.00 | | 595 437.00 | 595 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 334.00 | 243 611.00 | 744 723.00 | 988 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 357 426.00 | 341 813.00 | | 357 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 435.00 | 15 614.00 | | 25 435.00 |
DL TOTAL (I) | 430 690.00 | 405 254.00 | | 430 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 568.00 | 44 172.00 | | 107 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 757.00 | 24 650.00 | | 25 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 109 461.00 | | 92 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 352.00 | 71 302.00 | | 88 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 034.00 | 249 585.00 | | 314 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 723.00 | 654 839.00 | | 744 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 897.00 | | | 392 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 897.00 | | | 392 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 412.00 | 6 199.00 | | 237 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 412.00 | 6 199.00 | | 237 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 94 442.00 | |
VI Groupe et associés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 042.00 | 9 172.00 | 1 870.00 | 11 042.00 |
VW T.V.A. | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 751.00 | 206 751.00 | 94 442.00 | 206 751.00 |