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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 17 652.00 | 398.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 850.00 | 219 760.00 | 15 090.00 | 234 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 897.00 | 237 412.00 | 155 485.00 | 392 897.00 |
BT Marchandises | 365 625.00 | | 365 625.00 | 365 625.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 354.00 | | 499 354.00 | 499 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 252.00 | 237 412.00 | 654 839.00 | 892 252.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 341 813.00 | 369 576.00 | | 341 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614.00 | -27 763.00 | | 15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 405 254.00 | 389 641.00 | | 405 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | 67 474.00 | | 44 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 650.00 | 24 619.00 | | 24 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 461.00 | 136 067.00 | | 109 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | 94 689.00 | | 71 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 585.00 | 322 850.00 | | 249 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 839.00 | 712 491.00 | | 654 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 168.00 | | 812 168.00 | 812 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 168.00 | | 812 168.00 | 812 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 87 585.00 | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 88 985.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 8 122.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 47 239.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | 41 746.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 218.00 | 900 027.00 | | 815 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 604.00 | 927 790.00 | | 799 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 614.00 | -27 763.00 | | 15 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 897.00 | | | 392 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 432.00 | 9 981.00 | | 227 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 432.00 | 9 981.00 | | 227 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 577.00 | 12 672.00 | 30 905.00 | 43 577.00 |
VI Groupe et associés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014.00 | 3 144.00 | 1 870.00 | 5 014.00 |
VW T.V.A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 585.00 | 218 680.00 | 30 905.00 | 249 585.00 |