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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 17 341.00 | 709.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 850.00 | 210 091.00 | 24 760.00 | 234 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 897.00 | 227 432.00 | 165 466.00 | 392 897.00 |
BT Marchandises | 354 936.00 | | 354 936.00 | 354 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
CF Disponibilités | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 025.00 | | 547 025.00 | 547 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 922.00 | 227 432.00 | 712 491.00 | 939 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 369 576.00 | 436 939.00 | | 369 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 763.00 | -67 364.00 | | -27 763.00 |
DL TOTAL (I) | 389 641.00 | 417 404.00 | | 389 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 474.00 | 89 381.00 | | 67 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 619.00 | 24 609.00 | | 24 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 067.00 | 102 137.00 | | 136 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 689.00 | 94 196.00 | | 94 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 850.00 | 310 322.00 | | 322 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 491.00 | 727 725.00 | | 712 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 749.00 | | | 510 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 851.00 | 392 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 063.00 | 138 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 788.00 | 252 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 176.00 | | | 173 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 688.00 | | | 335 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 829.00 | 12 336.00 | 78 734.00 | 293 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 829.00 | 12 336.00 | 78 734.00 | 293 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 781.00 | 23 204.00 | 43 577.00 | 66 781.00 |
VI Groupe et associés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 995.00 | 105 125.00 | 1 870.00 | 106 995.00 |
VW T.V.A. | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 850.00 | 279 273.00 | 43 577.00 | 322 850.00 |