| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 176.00 | | 173 176.00 | 173 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961.00 | 21 529.00 | 2 432.00 | 23 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 727.00 | 272 300.00 | 39 427.00 | 311 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 749.00 | 293 829.00 | 216 920.00 | 510 749.00 |
BT Marchandises | 349 254.00 | | 349 254.00 | 349 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 136 486.00 | | 136 486.00 | 136 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 808.00 | | 510 808.00 | 510 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 557.00 | 293 829.00 | 727 728.00 | 1 021 557.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 436 939.00 | 444 020.00 | | 436 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 361.00 | -7 080.00 | | -67 361.00 |
DL TOTAL (I) | 417 406.00 | 484 767.00 | | 417 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 381.00 | 115 720.00 | | 89 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 137.00 | 102 688.00 | | 102 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 196.00 | 99 158.00 | | 94 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 322.00 | 342 175.00 | | 310 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 728.00 | 826 943.00 | | 727 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 749.00 | | | 510 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 176.00 | | | 173 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 688.00 | | | 335 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 964.00 | 17 865.00 | | 275 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 964.00 | 17 865.00 | | 275 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 381.00 | 22 600.00 | 66 781.00 | 89 381.00 |
VI Groupe et associés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 727.00 | 23 857.00 | 1 870.00 | 25 727.00 |
VW T.V.A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 322.00 | 243 541.00 | 66 781.00 | 310 322.00 |