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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 050.00 | 6 979.00 | 30 071.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301.00 | 2 970.00 | 2 332.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 532.00 | 15 770.00 | 45 762.00 | 61 532.00 |
BT Marchandises | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 794.00 | 15 770.00 | 99 025.00 | 114 794.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203.00 | -3 227.00 | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741.00 | 2 537.00 | | 5 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 824.00 | 17 847.00 | | 18 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 464.00 | 45 315.00 | | 35 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 29 363.00 | | 31 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 476.00 | 7 480.00 | | 7 476.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 284.00 | 100 006.00 | | 93 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 025.00 | 102 543.00 | | 99 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 460.00 | 100 006.00 | | 74 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 582.00 | 17 608.00 | | 18 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 638.00 | | 430 638.00 | 430 638.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 597.00 | | 435 597.00 | 435 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | 857.00 | | 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 525.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 34.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 34.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 12.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 12.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 22.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 020.00 | 261 368.00 | | 436 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 816.00 | 264 595.00 | | 432 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203.00 | -3 227.00 | | 3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 207.00 | | 53 325.00 | 8 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | 13 325.00 | 5 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | 40 000.00 | 2 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572.00 | 2 825.00 | | 7 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 2 825.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VI Groupe et associés | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 006.00 | 54 691.00 | 45 315.00 | 100 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 113.00 | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | 3 005.00 | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 18 327.00 | 11 089.00 | | 18 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | 202.00 | | 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 149.00 | 105.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 580.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | 693.00 | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 201.00 | 12 371.00 | | 52 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 777.00 | 1 811.00 | | 39 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 537.00 | 14 434.00 | | 24 537.00 |