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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 3 570.00 | 1 274.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699.00 | 9 392.00 | 1 308.00 | 10 699.00 |
BT Marchandises | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 951.00 | 9 392.00 | 51 559.00 | 60 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -41 515.00 | -24 078.00 | | -41 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | -17 438.00 | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | -7 524.00 | -35 751.00 | | -7 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272.00 | 15 713.00 | | 7 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 072.00 | 41 256.00 | | 40 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 5 534.00 | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 452.00 | 5 476.00 | | 7 452.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 083.00 | 67 980.00 | | 59 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 559.00 | 32 228.00 | | 51 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 011.00 | 67 980.00 | | 19 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 022.00 | 15 160.00 | | 7 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
FG Production vendue services | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 124.00 | | 140 124.00 | 140 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 848.00 | 944.00 | | 1 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | 482.00 | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 296.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 21 754.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -21 699.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 158.00 | 59 074.00 | | 140 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 930.00 | 76 512.00 | | 111 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 228.00 | -17 438.00 | | 28 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 556.00 | | 8 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 556.00 | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 083.00 | 19 011.00 | 40 072.00 | 59 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 352.00 | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 105.00 | 2 603.00 | | 2 105.00 |
ST Autres comptes | 11 194.00 | 8 335.00 | | 11 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176.00 | 16.00 | | 176.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | 34.00 | | 415.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 807.00 | 346.00 | | 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 953.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 025.00 | 11 795.00 | | 28 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 807.00 | 3 974.00 | | 3 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 697.00 | 11 334.00 | | 14 697.00 |