| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 089.00 | 755.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699.00 | 9 911.00 | 789.00 | 10 699.00 |
BT Marchandises | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 623.00 | 9 911.00 | 46 713.00 | 56 623.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -13 288.00 | -41 515.00 | | -13 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 218.00 | 28 228.00 | | 18 218.00 |
DL TOTAL (I) | 10 695.00 | -7 524.00 | | 10 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 338.00 | 40 072.00 | | 27 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 4 274.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | 7 452.00 | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 13.00 | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 018.00 | 59 083.00 | | 36 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 713.00 | 51 559.00 | | 46 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 018.00 | 19 011.00 | | 36 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 022.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 058.00 | | 148 058.00 | 148 058.00 |
FG Production vendue services | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 904.00 | 1 848.00 | | 1 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 415.00 | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 15.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 15.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -15.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 055.00 | 140 158.00 | | 151 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 837.00 | 111 930.00 | | 132 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 218.00 | 28 228.00 | | 18 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392.00 | 519.00 | | 9 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 519.00 | | 3 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 135.00 | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 748.00 | 2 105.00 | | 2 748.00 |
ST Autres comptes | 15 019.00 | 11 194.00 | | 15 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427.00 | 176.00 | | 427.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | 415.00 | | 36.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 606.00 | 807.00 | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | 740.00 | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 040.00 | 28 025.00 | | 30 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 734.00 | 3 807.00 | | 4 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 836.00 | 14 697.00 | | 18 836.00 |