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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 3 713.00 | 8 137.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 3 046.00 | 1 506.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 582.00 | 12 580.00 | 23 002.00 | 35 582.00 |
BT Marchandises | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 836.00 | 12 580.00 | 64 256.00 | 76 836.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | -3 227.00 | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 054.00 | 3 203.00 | | -24 054.00 |
DL TOTAL (I) | -18 314.00 | 5 741.00 | | -18 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 240.00 | 18 824.00 | | 18 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 303.00 | 35 464.00 | | 44 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 31 447.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722.00 | 7 476.00 | | 6 722.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 569.00 | 93 284.00 | | 82 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 256.00 | 99 025.00 | | 64 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 266.00 | 74 460.00 | | 38 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 075.00 | 18 582.00 | | 18 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
FG Production vendue services | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 031.00 | 749.00 | | 1 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 65.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 418.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 652.00 | 418.00 | | 10 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 62.00 | | 2 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 279.00 | 62.00 | | 21 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 627.00 | 356.00 | | -10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 932.00 | 436 020.00 | | 78 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 986.00 | 432 816.00 | | 102 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 054.00 | 3 203.00 | | -24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 950.00 | 35 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 950.00 | 16 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 770.00 | 4 449.00 | 7 638.00 | 15 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | 4 449.00 | 7 638.00 | 9 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VI Groupe et associés | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 664.00 | 37 361.00 | 44 303.00 | 81 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -123.00 | 321.00 | | -123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 5 281.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 12 438.00 | 23 282.00 | | 12 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128.00 | 151.00 | | 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | 591.00 | | 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142.00 | 246.00 | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | 913.00 | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 597.00 | 86 862.00 | | 13 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 700.00 | 74 431.00 | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 470.00 | 29 551.00 | | 16 470.00 |