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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 3 015.00 | 1 829.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699.00 | 8 836.00 | 1 863.00 | 10 699.00 |
BT Marchandises | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 065.00 | 8 836.00 | 32 228.00 | 41 065.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -24 078.00 | -24.00 | | -24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 438.00 | -24 054.00 | | -17 438.00 |
DL TOTAL (I) | -35 751.00 | -18 314.00 | | -35 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 713.00 | 18 240.00 | | 15 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 256.00 | 44 303.00 | | 41 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 12 400.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476.00 | 6 722.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 980.00 | 82 569.00 | | 67 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 228.00 | 64 256.00 | | 32 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 980.00 | 38 266.00 | | 67 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 160.00 | 18 075.00 | | 15 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
FG Production vendue services | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 258.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | 1 031.00 | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 238.00 | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 652.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 10 652.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 2 967.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 325.00 | 18 312.00 | | 13 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 754.00 | 21 279.00 | | 21 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 699.00 | -10 627.00 | | -21 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 074.00 | 78 932.00 | | 59 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 512.00 | 102 986.00 | | 76 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 438.00 | -24 054.00 | | -17 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 582.00 | | 844.00 | 35 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 726.00 | 10 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 325.00 | 5 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 401.00 | 4 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 401.00 | | 844.00 | 16 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 580.00 | 8 657.00 | 12 401.00 | 12 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 8 657.00 | 12 401.00 | 6 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VI Groupe et associés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | -123.00 | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | 3 468.00 | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 8 335.00 | 12 438.00 | | 8 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16.00 | 128.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | 295.00 | | 34.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 346.00 | 142.00 | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | 473.00 | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27.00 | 13 597.00 | | 27.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | 4 700.00 | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 334.00 | 16 470.00 | | 11 334.00 |