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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
AH Fonds commercial | 387 513.00 | | 387 513.00 | 387 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 711.00 | 373 344.00 | 261 367.00 | 634 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 350.00 | 585 621.00 | 1 093 730.00 | 1 679 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 878.00 | | 981 878.00 | 981 878.00 |
BZ Autres créances | 298 476.00 | | 298 476.00 | 298 476.00 |
CF Disponibilités | 12 819 404.00 | | 12 819 404.00 | 12 819 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 326 107.00 | | 14 326 107.00 | 14 326 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 458.00 | 585 621.00 | 15 419 837.00 | 16 005 458.00 |
CU Autres participations | 511 843.00 | 100 000.00 | 411 843.00 | 511 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 267.00 | | | 1 229 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 457.00 | | | 1 909 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 213.00 | | | 257 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 172.00 | | | 396 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 027.00 | | | 436 027.00 |
EA Autres dettes | 12 420 530.00 | | | 12 420 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 510 381.00 | | | 13 510 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 419 837.00 | | | 15 419 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 302 971.00 | | | 13 302 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 645.00 | | 4 866 645.00 | 4 866 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 645.00 | | 4 866 645.00 | 4 866 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 834.00 | | | 4 991 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 567.00 | | | 3 762 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 267.00 | | | 1 229 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354 174.00 | 12 354 174.00 | | 12 354 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 711.00 | 1 506 704.00 | 1 007.00 | 1 507 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 444 024.00 | 13 302 971.00 | 141 053.00 | 73 444 024.00 |