| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 652.00 | 71 702.00 | 27 951.00 | 99 652.00 |
AH Fonds commercial | 387 513.00 | | 387 513.00 | 387 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 810.00 | 634 495.00 | 186 315.00 | 820 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 429.00 | 885 382.00 | 1 083 047.00 | 1 968 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 536.00 | | 1 029 536.00 | 1 029 536.00 |
BZ Autres créances | 11 958 361.00 | | 11 958 361.00 | 11 958 361.00 |
CF Disponibilités | 5 135 990.00 | | 5 135 990.00 | 5 135 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 570.00 | | 162 570.00 | 162 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 286 457.00 | | 18 286 457.00 | 18 286 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 254 886.00 | 885 382.00 | 19 369 504.00 | 20 254 886.00 |
CU Autres participations | 511 843.00 | 100 000.00 | 411 843.00 | 511 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 009.00 | | | 941 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 198.00 | | | 1 621 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 077.00 | | | 539 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 563.00 | | | 177 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 970.00 | | | 233 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 888.00 | | | 469 888.00 |
EA Autres dettes | 16 148 912.00 | | | 16 148 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 748 306.00 | | | 17 748 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 369 504.00 | | | 19 369 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 174 136.00 | | | 17 174 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 844 952.00 | | 4 844 952.00 | 4 844 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 952.00 | | 4 844 952.00 | 4 844 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 340.00 | | | 4 999 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 332.00 | | | 4 058 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 009.00 | | | 941 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 817.00 | | 59 611.00 | 1 908 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 513.00 | | 4 789.00 | 558 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 437.00 | | 21 422.00 | 802 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 868.00 | | 33 400.00 | 547 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 711.00 | 67 671.00 | 785 382.00 | 717 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 272.00 | 24 567.00 | 147 838.00 | 123 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 439.00 | 43 104.00 | 637 544.00 | 594 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 970.00 | 233 970.00 | | 233 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 482.00 | 163 482.00 | | 163 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 049.00 | 160 049.00 | | 160 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148 912.00 | 16 148 912.00 | | 16 148 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 536.00 | 1 029 536.00 | | 1 029 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VB T. V. A. | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 45 918.00 | 320 188.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 077.00 | 97 885.00 | 41 193.00 | 139 077.00 |
VI Groupe et associés | 177 563.00 | 177 563.00 | | 177 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888 866.00 | 11 888 866.00 | | 11 888 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 162 893.00 | 13 150 467.00 | 12 426.00 | 13 162 893.00 |
VW T.V.A. | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 410.00 | 17 174 136.00 | 361 381.00 | 17 569 410.00 |