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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
AH Fonds commercial | 387 513.00 | | 387 513.00 | 387 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 555.00 | 487 767.00 | 220 788.00 | 708 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 213.00 | 700 044.00 | 1 056 168.00 | 1 756 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 570.00 | | 806 570.00 | 806 570.00 |
BZ Autres créances | 9 325 168.00 | | 9 325 168.00 | 9 325 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CF Disponibilités | 5 444 286.00 | | 5 444 286.00 | 5 444 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 593.00 | | 143 593.00 | 143 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 751 566.00 | | 15 751 566.00 | 15 751 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 507 779.00 | 700 044.00 | 16 807 735.00 | 17 507 779.00 |
CU Autres participations | 511 843.00 | 100 000.00 | 411 843.00 | 511 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 989.00 | | | 902 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 178.00 | | | 1 583 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 323.00 | | | 333 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
EA Autres dettes | 14 132 349.00 | | | 14 132 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 224 557.00 | | | 15 224 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 807 735.00 | | | 16 807 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 165 666.00 | | | 15 165 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 851 577.00 | | 4 851 577.00 | 4 851 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 577.00 | | 4 851 577.00 | 4 851 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 274.00 | | | 4 970 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 285.00 | | | 4 067 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 989.00 | | | 902 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | | | 2 115.00 |