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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
AH Fonds commercial | 387 513.00 | | 387 513.00 | 387 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 089.00 | 447 499.00 | 290 590.00 | 738 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 746.00 | 659 775.00 | 1 125 971.00 | 1 785 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 173.00 | | 908 173.00 | 908 173.00 |
BZ Autres créances | 196 811.00 | | 196 811.00 | 196 811.00 |
CF Disponibilités | 13 161 429.00 | | 13 161 429.00 | 13 161 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 910.00 | | 163 910.00 | 163 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 430 323.00 | | 14 430 323.00 | 14 430 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 069.00 | 659 775.00 | 15 556 294.00 | 16 216 069.00 |
CU Autres participations | 511 843.00 | 100 000.00 | 411 843.00 | 511 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 789.00 | | | 1 084 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 978.00 | | | 1 764 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 895.00 | | | 548 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 676.00 | | | 402 676.00 |
EA Autres dettes | 12 568 261.00 | | | 12 568 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 791 316.00 | | | 13 791 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 556 294.00 | | | 15 556 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 632 411.00 | | | 13 632 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 506.00 | | 4 870 506.00 | 4 870 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 506.00 | | 4 870 506.00 | 4 870 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 155.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 000.00 | | | 5 001 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 211.00 | | | 3 916 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 789.00 | | | 1 084 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | | | 2 820.00 |