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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 652.00 | 93 109.00 | 6 543.00 | 99 652.00 |
AH Fonds commercial | 387 513.00 | | 387 513.00 | 387 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 416.00 | 676 480.00 | 157 936.00 | 834 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 690.00 | | 129 690.00 | 129 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 725.00 | 1 098 775.00 | 1 012 950.00 | 2 111 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 142.00 | 74 823.00 | 1 553 319.00 | 1 628 142.00 |
BZ Autres créances | 11 620 358.00 | | 11 620 358.00 | 11 620 358.00 |
CF Disponibilités | 4 181 259.00 | | 4 181 259.00 | 4 181 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 379.00 | | 330 379.00 | 330 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 760 137.00 | 74 823.00 | 17 685 314.00 | 17 760 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 871 862.00 | 1 173 597.00 | 18 698 264.00 | 19 871 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 291.00 | | | 299 291.00 |
CU Autres participations | 511 843.00 | 250 000.00 | 261 843.00 | 511 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 090.00 | 941 009.00 | | 445 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 279.00 | 1 621 198.00 | | 1 125 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 475.00 | 543 194.00 | | 401 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 951.00 | 177 563.00 | | 341 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 438.00 | 223 540.00 | | 452 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 325.00 | 469 888.00 | | 552 325.00 |
EA Autres dettes | 15 824 796.00 | 16 117 114.00 | | 15 824 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 572 985.00 | 17 531 300.00 | | 17 572 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 698 264.00 | 19 152 497.00 | | 18 698 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 572 985.00 | 17 752 422.00 | | 17 572 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 922 764.00 | | 4 922 764.00 | 4 922 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 764.00 | | 4 922 764.00 | 4 922 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 823.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 032.00 | 123 939.00 | | 114 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 540.00 | 507.00 | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 540.00 | 507.00 | | 11 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | -507.00 | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 653.00 | 4 999 340.00 | | 5 089 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 563.00 | 4 058 332.00 | | 4 644 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 090.00 | 941 009.00 | | 445 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 326.00 | 3 145.00 | | 31 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 429.00 | | 143 296.00 | 1 968 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 302.00 | | | 563 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 859.00 | | 143 296.00 | 823 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 268.00 | | | 581 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 382.00 | 63 392.00 | | 785 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 838.00 | 21 407.00 | | 147 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 544.00 | 41 985.00 | | 637 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 224 823.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 224 823.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 823.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 438.00 | 452 438.00 | | 452 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 824 796.00 | 15 824 796.00 | | 15 824 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 142.00 | 1 328 851.00 | 299 291.00 | 1 628 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 115 985.00 | 115 985.00 | | 115 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 274.00 | 100 519.00 | 294 755.00 | 395 274.00 |
VI Groupe et associés | 340 451.00 | 340 451.00 | | 340 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 493 603.00 | 11 493 603.00 | | 11 493 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 379.00 | 330 379.00 | | 330 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 591 304.00 | 13 279 587.00 | 311 717.00 | 13 591 304.00 |
VW T.V.A. | 199 025.00 | 199 025.00 | | 199 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 572 984.00 | 17 278 229.00 | 294 755.00 | 17 572 984.00 |