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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 390.00 | 957 145.00 | 370 245.00 | 1 327 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 401.00 | 103 950.00 | 78 451.00 | 182 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 115.00 | 1 072 735.00 | 560 380.00 | 1 633 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 797.00 | | 192 797.00 | 192 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
BT Marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 351.00 | 574.00 | 475 777.00 | 476 351.00 |
BZ Autres créances | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 298 884.00 | | 298 884.00 | 298 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 752.00 | 574.00 | 1 362 178.00 | 1 362 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 867.00 | 1 073 309.00 | 1 922 559.00 | 2 995 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DG Autres réserves | 294 087.00 | 214 931.00 | | 294 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 720.00 | 79 156.00 | | 104 720.00 |
DL TOTAL (I) | 738 047.00 | 633 327.00 | | 738 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 505.00 | 421 809.00 | | 359 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 157.00 | 93 157.00 | | 60 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 037.00 | 472 910.00 | | 574 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 743.00 | 113 762.00 | | 135 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 404.00 | 24 002.00 | | 3 404.00 |
EA Autres dettes | 51 665.00 | 42 902.00 | | 51 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 512.00 | 1 168 542.00 | | 1 184 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 559.00 | 1 801 869.00 | | 1 922 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 765.00 | 879 617.00 | | 953 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
FD Production vendue biens | 4 126 477.00 | | 4 126 477.00 | 4 126 477.00 |
FG Production vendue services | -1 201.00 | | -1 201.00 | -1 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 127.00 | | 4 346 127.00 | 4 346 127.00 |
FM Production stockée | | | -5 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | 15 018.00 | | 1 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | 467.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 348.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 2 348.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 604.00 | -2 348.00 | | 16 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | 15 710.00 | | 25 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 570.00 | 4 407 927.00 | | 4 369 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 849.00 | 4 328 771.00 | | 4 264 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 720.00 | 79 156.00 | | 104 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 894.00 | 29 263.00 | | 26 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 291.00 | 111 839.00 | | 108 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 258.00 | | 150 510.00 | 1 645 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 652.00 | 1 633 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 652.00 | 1 509 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 933.00 | | 147 510.00 | 1 524 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 145.00 | | 3 000.00 | 75 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 487.00 | 182 299.00 | 158 051.00 | 1 048 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 847.00 | 182 299.00 | 158 051.00 | 1 036 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | | | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 037.00 | 574 037.00 | | 574 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 933.00 | 5 693.00 | | 69 933.00 |
UX Autres créances clients | 475 745.00 | | | 475 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 433.00 | 128 312.00 | 229 121.00 | 357 433.00 |
VI Groupe et associés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VP Divers | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 190.00 | 612 950.00 | 64 240.00 | 677 190.00 |
VW T.V.A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 885.00 | 953 765.00 | 229 121.00 | 1 182 885.00 |