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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 98 084.00 | 6 346.00 | 91 738.00 | 98 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 896.00 | 1 290 194.00 | 463 701.00 | 1 753 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 563.00 | 209 604.00 | 28 959.00 | 238 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 388.00 | | 517 388.00 | 517 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 118.00 | 1 630 503.00 | 1 168 615.00 | 2 799 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 163.00 | | 288 163.00 | 288 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
BT Marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 387.00 | | 560 387.00 | 560 387.00 |
BZ Autres créances | 126 014.00 | | 126 014.00 | 126 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 203 493.00 | | 203 493.00 | 203 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 197.00 | | 1 380 197.00 | 1 380 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 315.00 | 1 630 503.00 | 2 548 812.00 | 4 179 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 400.00 | 308 400.00 | | 808 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DG Autres réserves | 31 544.00 | 498 791.00 | | 31 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 135.00 | 132 753.00 | | 130 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 919.00 | 970 784.00 | | 1 000 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 522.00 | 367 603.00 | | 606 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 1 160.00 | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 864.00 | 503 846.00 | | 570 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 876.00 | 151 822.00 | | 121 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 153.00 | | | 201 153.00 |
EA Autres dettes | 38 418.00 | 58 675.00 | | 38 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 893.00 | 1 083 106.00 | | 1 547 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 812.00 | 2 053 891.00 | | 2 548 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 021.00 | 893 451.00 | | 1 121 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 801.00 | | 210 801.00 | 210 801.00 |
FD Production vendue biens | 4 737 583.00 | | 4 737 583.00 | 4 737 583.00 |
FG Production vendue services | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 618.00 | | 4 952 618.00 | 4 952 618.00 |
FM Production stockée | | | -34 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 630.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 785.00 | 38 320.00 | | 22 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 1 500.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 167.00 | 1 500.00 | | 53 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 703.00 | 3 823.00 | | 15 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 5 256.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 464.00 | -3 756.00 | | 37 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 830.00 | 20 748.00 | | 26 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 402.00 | 4 861 930.00 | | 4 997 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 267.00 | 4 729 177.00 | | 4 867 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 135.00 | 132 753.00 | | 130 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 831.00 | 100 792.00 | | 96 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 747.00 | | 810 371.00 | 2 157 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 000.00 | 2 799 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 000.00 | 2 607 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 897.00 | | | 157 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 560.00 | | 810 371.00 | 1 966 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 873.00 | 300 630.00 | 169 000.00 | 1 498 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 386.00 | 84 972.00 | | 39 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 487.00 | 215 658.00 | 169 000.00 | 1 459 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 864.00 | 570 864.00 | | 570 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 153.00 | 201 153.00 | | 201 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
UX Autres créances clients | 560 387.00 | 560 387.00 | | 560 387.00 |
VB T. V. A. | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 346.00 | 178 475.00 | 426 872.00 | 605 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 678.00 | | | 457 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 496.00 | | | 219 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 964.00 | 707 887.00 | 25 077.00 | 732 964.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 893.00 | 1 121 021.00 | 426 872.00 | 1 547 893.00 |