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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 98 084.00 | 9 655.00 | 88 429.00 | 98 084.00 |
AP Constructions | 614 033.00 | 22 526.00 | 591 507.00 | 614 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 294.00 | 1 464 699.00 | 502 595.00 | 1 967 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 113.00 | 222 499.00 | 19 614.00 | 242 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 452.00 | 1 838 480.00 | 1 249 972.00 | 3 088 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 109.00 | | 243 109.00 | 243 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
BT Marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 641.00 | | 581 641.00 | 581 641.00 |
BZ Autres créances | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 783.00 | | 1 457 783.00 | 1 457 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 235.00 | 1 838 480.00 | 2 707 755.00 | 4 546 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 400.00 | 808 400.00 | | 808 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 347.00 | 30 840.00 | | 37 347.00 |
DG Autres réserves | 83 172.00 | 31 544.00 | | 83 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 479.00 | 130 135.00 | | 123 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 373.00 | 1 000 919.00 | | 1 144 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 331.00 | 606 522.00 | | 735 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 830.00 | 9 060.00 | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 239.00 | 570 864.00 | | 482 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 310.00 | 121 876.00 | | 135 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 241.00 | 201 153.00 | | 150 241.00 |
EA Autres dettes | 51 431.00 | 38 418.00 | | 51 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 382.00 | 1 547 893.00 | | 1 563 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 755.00 | 2 548 812.00 | | 2 707 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 465.00 | 1 121 021.00 | | 1 018 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 612.00 | | 284 612.00 | 284 612.00 |
FD Production vendue biens | 5 280 388.00 | | 5 280 388.00 | 5 280 388.00 |
FG Production vendue services | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 351.00 | | 5 567 351.00 | 5 567 351.00 |
FM Production stockée | | | 39 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 953.00 | 22 785.00 | | 24 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 836.00 | 37 500.00 | | 13 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 836.00 | 53 167.00 | | 13 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 765.00 | 15 703.00 | | 11 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | 37 464.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 746.00 | 26 830.00 | | 27 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 014.00 | 4 997 402.00 | | 5 651 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 535.00 | 4 867 267.00 | | 5 527 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 479.00 | 130 135.00 | | 123 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 723.00 | 96 831.00 | | 92 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 728.00 | | 852 981.00 | 2 262 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 258.00 | 3 088 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 258.00 | 152 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 2 921 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 897.00 | | | 157 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 543.00 | | 852 981.00 | 2 090 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 503.00 | 223 470.00 | 15 493.00 | 1 630 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 358.00 | | 5 258.00 | 124 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 145.00 | 223 470.00 | 10 235.00 | 1 506 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 239.00 | 482 239.00 | | 482 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 241.00 | 150 241.00 | | 150 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 581 641.00 | 581 641.00 | | 581 641.00 |
VB T. V. A. | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 896.00 | 189 979.00 | 478 765.00 | 734 896.00 |
VI Groupe et associés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 322.00 | | | 330 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 773.00 | | | 200 773.00 |
VP Divers | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 908.00 | 741 832.00 | 6 076.00 | 747 908.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 382.00 | 1 018 465.00 | 478 765.00 | 1 563 382.00 |