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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 624.00 | 1 103 847.00 | 426 777.00 | 1 530 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 869.00 | 135 960.00 | 68 910.00 | 204 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 373.00 | 1 251 447.00 | 657 926.00 | 1 909 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 091.00 | | 213 091.00 | 213 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 633.00 | 574.00 | 523 059.00 | 523 633.00 |
BZ Autres créances | 139 076.00 | | 139 076.00 | 139 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 924.00 | 574.00 | 1 260 350.00 | 1 260 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 297.00 | 1 252 020.00 | 1 918 276.00 | 3 170 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DG Autres réserves | 398 807.00 | 294 087.00 | | 398 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 984.00 | 104 720.00 | | 99 984.00 |
DL TOTAL (I) | 838 031.00 | 738 047.00 | | 838 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 167.00 | 359 505.00 | | 432 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 60 157.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 672.00 | 574 037.00 | | 451 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 687.00 | 135 743.00 | | 139 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 404.00 | | |
EA Autres dettes | 54 688.00 | 51 665.00 | | 54 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 245.00 | 1 184 512.00 | | 1 080 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 276.00 | 1 922 559.00 | | 1 918 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 582.00 | 953 765.00 | | 830 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 883.00 | | 224 883.00 | 224 883.00 |
FD Production vendue biens | 4 309 292.00 | | 4 309 292.00 | 4 309 292.00 |
FG Production vendue services | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 953.00 | | 4 534 953.00 | 4 534 953.00 |
FM Production stockée | | | 19 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 807.00 | 1 763.00 | | 7 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 087.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 21 476.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 4 872.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 730.00 | 16 604.00 | | 19 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 25 598.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 319.00 | 4 369 570.00 | | 4 592 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 334.00 | 4 264 849.00 | | 4 492 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 984.00 | 104 720.00 | | 99 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 894.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 610.00 | 108 291.00 | | 104 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 670.00 | | 312 702.00 | 1 618 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 909 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 800 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 791.00 | | 312 702.00 | 1 509 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 735.00 | 200 712.00 | 22 000.00 | 1 072 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 095.00 | 200 712.00 | 22 000.00 | 1 061 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | | | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 672.00 | 451 672.00 | | 451 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 488.00 | 5 693.00 | | 55 488.00 |
UX Autres créances clients | 523 027.00 | | | 523 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 863.00 | 182 200.00 | 249 664.00 | 431 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 628.00 | | | 205 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VP Divers | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 554.00 | 693 154.00 | 50 400.00 | 743 554.00 |
VW T.V.A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 245.00 | 830 582.00 | 249 664.00 | 1 080 245.00 |