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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 358.00 | 39 386.00 | 84 972.00 | 124 358.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 98 084.00 | 3 037.00 | 95 047.00 | 98 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 927.00 | 1 280 739.00 | 351 187.00 | 1 631 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 549.00 | 175 711.00 | 60 839.00 | 236 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 511.00 | 1 498 873.00 | 689 638.00 | 2 188 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 111.00 | | 207 111.00 | 207 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 007.00 | | 563 007.00 | 563 007.00 |
BZ Autres créances | 173 869.00 | | 173 869.00 | 173 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 587.00 | | 305 587.00 | 305 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 253.00 | | 1 364 253.00 | 1 364 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 764.00 | 1 498 873.00 | 2 053 891.00 | 3 552 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DG Autres réserves | 498 791.00 | 398 807.00 | | 498 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 753.00 | 99 984.00 | | 132 753.00 |
DL TOTAL (I) | 970 784.00 | 838 031.00 | | 970 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 603.00 | 432 167.00 | | 367 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 2 030.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 846.00 | 451 672.00 | | 503 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 822.00 | 139 687.00 | | 151 822.00 |
EA Autres dettes | 58 675.00 | 54 688.00 | | 58 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 106.00 | 1 080 245.00 | | 1 083 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 891.00 | 1 918 276.00 | | 2 053 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 451.00 | 830 582.00 | | 893 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 662.00 | | 243 662.00 | 243 662.00 |
FD Production vendue biens | 4 554 095.00 | | 4 554 095.00 | 4 554 095.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 090.00 | | 4 801 090.00 | 4 801 090.00 |
FM Production stockée | | | 11 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 494.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 320.00 | 7 807.00 | | 38 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 270.00 | | 3 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 270.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | 19 730.00 | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | 14 650.00 | | 20 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 930.00 | 4 592 319.00 | | 4 861 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 177.00 | 4 492 334.00 | | 4 729 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 753.00 | 99 984.00 | | 132 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 792.00 | 104 610.00 | | 100 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 427.00 | | 295 585.00 | 1 894 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 179.00 | | 112 718.00 | 45 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 493.00 | | 182 867.00 | 1 800 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 447.00 | 247 494.00 | 67.00 | 1 251 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 27 746.00 | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 806.00 | 219 748.00 | 67.00 | 1 239 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 846.00 | 503 846.00 | | 503 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
UX Autres créances clients | 563 007.00 | 563 007.00 | | 563 007.00 |
VB T. V. A. | 89 011.00 | 89 011.00 | | 89 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 165.00 | 177 509.00 | 189 656.00 | 367 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 789.00 | | | 191 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VP Divers | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 860.00 | 758 318.00 | 40 542.00 | 798 860.00 |
VW T.V.A. | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 106.00 | 893 451.00 | 189 656.00 | 1 083 106.00 |