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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 4 284.00 | 1 220.00 | 5 505.00 |
AP Constructions | 35 816.00 | 23 649.00 | 12 166.00 | 35 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 612.00 | 330 506.00 | 222 106.00 | 552 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 589.00 | 434 420.00 | 341 169.00 | 775 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BF Prêts | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 457.00 | 792 861.00 | 593 596.00 | 1 386 457.00 |
BT Marchandises | 619 119.00 | 653.00 | 618 466.00 | 619 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 835.00 | 743.00 | 86 091.00 | 86 835.00 |
BZ Autres créances | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
CF Disponibilités | 725 402.00 | | 725 402.00 | 725 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 765.00 | 1 396.00 | 1 600 369.00 | 1 601 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 223.00 | 794 257.00 | 2 193 966.00 | 2 988 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 800.00 | 23 117.00 | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 279 296.00 | 248 567.00 | | 279 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 438.00 | 163 411.00 | | 430 438.00 |
DL TOTAL (I) | 815 843.00 | 485 404.00 | | 815 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 444.00 | 457 239.00 | | 450 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 443.00 | 32 990.00 | | 233 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 537.00 | 542 550.00 | | 471 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 684.00 | 247 668.00 | | 208 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 453.00 | 5 913.00 | | 7 453.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 6 889.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 122.00 | 1 293 252.00 | | 1 378 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 966.00 | 1 778 657.00 | | 2 193 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 971 636.00 | | 7 971 636.00 | 7 971 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 944 665.00 | | 1 944 665.00 | 1 944 665.00 |
FG Production vendue services | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 046 296.00 | | 10 046 296.00 | 10 046 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 074 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 675 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 481 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 406.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 5 436.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | -5 436.00 | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 170.00 | 20 841.00 | | 163 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 504.00 | 9 819 233.00 | | 10 092 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 065.00 | 9 655 821.00 | | 9 662 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 438.00 | 163 411.00 | | 430 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 572.00 | | 104 781.00 | 1 374 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 436.00 | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 895.00 | 1 386 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 459.00 | 1 367 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 888.00 | | 104 278.00 | 1 353 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | 503.00 | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 164.00 | 106 156.00 | 90 459.00 | 777 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 733.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 613.00 | 105 422.00 | 90 459.00 | 773 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | 743.00 | 2 442.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442.00 | 1 396.00 | 2 442.00 | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | 1 396.00 | 2 442.00 | 2 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | 2 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 537.00 | 471 537.00 | | 471 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UP Prêts | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 518.00 | 111 542.00 | 304 149.00 | 449 518.00 |
VI Groupe et associés | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 489.00 | 257 244.00 | 13 245.00 | 270 489.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 122.00 | 1 040 147.00 | 304 149.00 | 1 378 122.00 |