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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 018.00 | 487.00 | 5 505.00 |
AP Constructions | 83 063.00 | 26 447.00 | 56 616.00 | 83 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 351.00 | 372 979.00 | 186 372.00 | 559 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 873.00 | 479 007.00 | 333 866.00 | 812 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BF Prêts | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 697.00 | 883 450.00 | 593 246.00 | 1 476 697.00 |
BT Marchandises | 599 177.00 | 1 053.00 | 598 124.00 | 599 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
BZ Autres créances | 223 469.00 | | 223 469.00 | 223 469.00 |
CF Disponibilités | 1 023 821.00 | | 1 023 821.00 | 1 023 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 163.00 | 1 053.00 | 1 955 110.00 | 1 956 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 859.00 | 884 503.00 | 2 548 356.00 | 3 432 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 888.00 | 55 800.00 | | 141 888.00 |
DG Autres réserves | 279 297.00 | 279 297.00 | | 279 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 994.00 | 430 439.00 | | 363 994.00 |
DL TOTAL (I) | 835 487.00 | 815 843.00 | | 835 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 018.00 | 450 446.00 | | 451 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 159.00 | 233 445.00 | | 486 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 978.00 | 471 538.00 | | 513 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 536.00 | 208 686.00 | | 231 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 419.00 | 7 453.00 | | 21 419.00 |
EA Autres dettes | 8 761.00 | 6 557.00 | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 869.00 | 1 378 123.00 | | 1 712 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 356.00 | 2 193 966.00 | | 2 548 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 918 525.00 | | 7 918 525.00 | 7 918 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 840 936.00 | | 1 840 936.00 | 1 840 936.00 |
FG Production vendue services | 118 013.00 | | 118 013.00 | 118 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 473.00 | | 9 877 473.00 | 9 877 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 669 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 410 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 253.00 | 3 239.00 | | 26 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 253.00 | 3 239.00 | | 26 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 664.00 | 1 500.00 | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | 1 500.00 | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 589.00 | 1 739.00 | | 17 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 183.00 | 163 170.00 | | 131 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 266.00 | 10 092 504.00 | | 9 933 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569 272.00 | 9 662 066.00 | | 9 569 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 994.00 | 430 439.00 | | 363 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 458.00 | | 116 291.00 | 1 386 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248.00 | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 688.00 | 22 365.00 | 1 476 697.00 | 3 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 20 117.00 | 1 460 194.00 | 3 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 707.00 | | 116 291.00 | 1 367 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 861.00 | 110 706.00 | 20 117.00 | 792 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 734.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 577.00 | 109 972.00 | 20 117.00 | 788 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 653.00 | 400.00 | | 653.00 |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | 400.00 | 743.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 400.00 | 743.00 | 1 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 027.00 | 447 027.00 | | 447 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 978.00 | 513 978.00 | | 513 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
UP Prêts | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
VC Groupe et associés | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 867.00 | 114 759.00 | 295 457.00 | 449 867.00 |
VI Groupe et associés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
VP Divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 163.00 | 333 165.00 | 10 998.00 | 344 163.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 869.00 | 1 377 761.00 | 295 457.00 | 1 712 869.00 |