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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AP Constructions | 87 967.00 | 40 388.00 | 47 578.00 | 87 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 280.00 | 444 396.00 | 136 884.00 | 581 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 280.00 | 616 573.00 | 307 706.00 | 924 280.00 |
BF Prêts | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 282.00 | 1 106 863.00 | 502 419.00 | 1 609 282.00 |
BT Marchandises | 545 257.00 | 1 471.00 | 543 786.00 | 545 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 589.00 | | 86 589.00 | 86 589.00 |
BZ Autres créances | 167 492.00 | | 167 492.00 | 167 492.00 |
CF Disponibilités | 1 551 950.00 | | 1 551 950.00 | 1 551 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 938.00 | 1 471.00 | 2 367 467.00 | 2 368 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 220.00 | 1 108 334.00 | 2 869 886.00 | 3 978 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 937.00 | 214 687.00 | | 294 937.00 |
DG Autres réserves | 527 489.00 | 282 492.00 | | 527 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 332.00 | 401 247.00 | | 450 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 066.00 | 948 734.00 | | 1 323 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 050.00 | 333 295.00 | | 414 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 781.00 | 633 223.00 | | 562 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 105.00 | 454 659.00 | | 288 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 454.00 | 261 915.00 | | 214 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 857.00 | 2 520.00 | | 62 857.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 12 596.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 821.00 | 1 698 208.00 | | 1 546 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 886.00 | 2 646 942.00 | | 2 869 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 130.00 | | 127 153.00 | 1 482 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 524.00 | | 127 003.00 | 1 466 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | 150.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 318.00 | 119 545.00 | | 987 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 813.00 | 119 545.00 | | 981 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 725.00 | | 254.00 | 1 725.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | | 354.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | | 354.00 | 1 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 759.00 | 531 759.00 | | 531 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VC Groupe et associés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 897.00 | 49 530.00 | 198 120.00 | 346 897.00 |
VI Groupe et associés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 183.00 | 131 183.00 | | 131 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 981.00 | 271 731.00 | 10 250.00 | 281 981.00 |
VW T.V.A. | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 821.00 | 1 249 454.00 | 198 120.00 | 1 546 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |