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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AP Constructions | 91 931.00 | 47 593.00 | 44 338.00 | 91 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 580.00 | 485 932.00 | 97 649.00 | 583 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 698.00 | 693 775.00 | 385 923.00 | 1 079 698.00 |
BF Prêts | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 144.00 | 1 232 804.00 | 538 339.00 | 1 771 144.00 |
BT Marchandises | 585 633.00 | 1 972.00 | 583 661.00 | 585 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
BZ Autres créances | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
CF Disponibilités | 1 827 648.00 | | 1 827 648.00 | 1 827 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 915.00 | 1 972.00 | 2 695 943.00 | 2 697 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 059.00 | 1 234 776.00 | 3 234 282.00 | 4 469 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 004.00 | 294 937.00 | | 385 004.00 |
DG Autres réserves | 282 753.00 | 527 489.00 | | 282 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 176.00 | 450 332.00 | | 359 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 241.00 | 1 323 066.00 | | 1 077 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 166.00 | 414 049.00 | | 399 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 570.00 | 562 782.00 | | 1 059 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 666.00 | 288 105.00 | | 462 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 972.00 | 214 455.00 | | 181 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 715.00 | 62 857.00 | | 48 715.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 4 573.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 041.00 | 1 546 821.00 | | 2 157 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 282.00 | 2 869 886.00 | | 3 234 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 041.00 | 1 546 821.00 | | 2 157 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 808.00 | 67 153.00 | | 30 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 282.00 | | 161 862.00 | 1 609 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 527.00 | | 161 682.00 | 1 593 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 180.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 863.00 | 125 942.00 | | 1 106 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 358.00 | 125 942.00 | | 1 101 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 471.00 | 501.00 | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 15 121.00 | 14 620.00 | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | 15 121.00 | 14 620.00 | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 535.00 | 993 535.00 | | 993 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 666.00 | 462 666.00 | | 462 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UP Prêts | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VC Groupe et associés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 359.00 | 368 359.00 | | 368 359.00 |
VI Groupe et associés | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
VP Divers | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 273.00 | 147 273.00 | | 147 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 064.00 | 295 064.00 | | 295 064.00 |
VW T.V.A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 041.00 | 2 157 041.00 | | 2 157 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |