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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AP Constructions | 91 931.00 | 62 520.00 | 29 411.00 | 91 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 428.00 | 516 051.00 | 53 378.00 | 569 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 061.00 | 871 395.00 | 409 666.00 | 1 281 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 816.00 | 1 455 470.00 | 502 347.00 | 1 957 816.00 |
BT Marchandises | 589 524.00 | 1 294.00 | 588 230.00 | 589 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
BZ Autres créances | 289 647.00 | | 289 647.00 | 289 647.00 |
CF Disponibilités | 375 818.00 | | 375 818.00 | 375 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 887.00 | 1 294.00 | 1 344 593.00 | 1 345 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 703.00 | 1 456 764.00 | 1 846 940.00 | 3 303 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 567.00 | 456 840.00 | | 546 567.00 |
DG Autres réserves | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DH Report à nouveau | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 952.00 | 448 634.00 | | 401 952.00 |
DL TOTAL (I) | 763 921.00 | 960 876.00 | | 763 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 283.00 | 525 295.00 | | 363 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | 1 516 377.00 | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 740.00 | 436 356.00 | | 496 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 801.00 | 185 886.00 | | 197 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 51 128.00 | | 2 596.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 4 935.00 | | 4 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 019.00 | 2 719 977.00 | | 1 083 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 940.00 | 3 680 853.00 | | 1 846 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 644 388.00 | | 8 644 388.00 | 8 644 388.00 |
FD Production vendue biens | 1 727 903.00 | | 1 727 903.00 | 1 727 903.00 |
FG Production vendue services | 130 945.00 | | 130 945.00 | 130 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 503 236.00 | | 10 503 236.00 | 10 503 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 585 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 364 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 327.00 | 6 239.00 | | 55 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 327.00 | 6 239.00 | | 80 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 14 749.00 | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 358.00 | 5 074.00 | | 34 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 476.00 | 19 823.00 | | 37 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 852.00 | -13 584.00 | | 42 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 572.00 | 157 582.00 | | 126 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 699 555.00 | 10 379 426.00 | | 10 699 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 297 603.00 | 9 930 792.00 | | 10 297 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 952.00 | 448 634.00 | | 401 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 403.00 | | 17 913.00 | 2 006 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 500.00 | 1 957 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 500.00 | 1 942 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 256.00 | | 17 663.00 | 1 991 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | 250.00 | 9 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 339.00 | 144 273.00 | 32 142.00 | 1 343 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 834.00 | 144 273.00 | 32 142.00 | 1 337 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 059.00 | 1 294.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 8 604.00 | 8 369.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 8 604.00 | 8 369.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 740.00 | 496 740.00 | | 496 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
VB T. V. A. | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VC Groupe et associés | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 283.00 | 95 350.00 | 238 139.00 | 363 283.00 |
VI Groupe et associés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 437.00 | 390 437.00 | | 390 437.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 019.00 | 815 085.00 | 238 139.00 | 1 083 019.00 |