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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 392.00 | 327 403.00 | 32 989.00 | 360 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 748.00 | 139 635.00 | 143 113.00 | 282 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 437.00 | 478 038.00 | 177 399.00 | 655 437.00 |
BT Marchandises | 825 983.00 | 49 559.00 | 776 424.00 | 825 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BZ Autres créances | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CF Disponibilités | 178 010.00 | | 178 010.00 | 178 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 945.00 | 49 559.00 | 1 132 386.00 | 1 181 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 382.00 | 527 597.00 | 1 309 785.00 | 1 837 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 391 317.00 | 138 597.00 | | 391 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 599.00 | 252 720.00 | | 281 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 329.00 | 66 478.00 | | 47 329.00 |
DL TOTAL (I) | 765 099.00 | 502 649.00 | | 765 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 302.00 | 158 941.00 | | 102 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 106 101.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 851.00 | 265 111.00 | | 281 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 037.00 | 219 709.00 | | 160 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 686.00 | 749 862.00 | | 544 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 785.00 | 1 252 511.00 | | 1 309 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 984 001.00 | | 3 984 001.00 | 3 984 001.00 |
FG Production vendue services | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 833.00 | | 3 986 833.00 | 3 986 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 559.00 | |
GE Autres charges | | | 94 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 306.00 | 589.00 | | 83 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 474.00 | 21 660.00 | | 21 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 779.00 | 22 249.00 | | 104 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 614.00 | 490.00 | | 34 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | 1 539.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 938.00 | 2 029.00 | | 36 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 841.00 | 20 220.00 | | 67 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 910.00 | 21 411.00 | | 22 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 121.00 | 98 630.00 | | 120 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 578.00 | 4 033 821.00 | | 4 188 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 979.00 | 3 781 101.00 | | 3 906 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 599.00 | 252 720.00 | | 281 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 483.00 | | 4 205.00 | 660 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 251.00 | 655 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 251.00 | 643 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 186.00 | | 4 205.00 | 648 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 776.00 | 39 189.00 | 6 927.00 | 445 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 776.00 | 39 189.00 | 6 927.00 | 434 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 333.00 | 49 559.00 | 54 333.00 | 54 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 333.00 | 49 559.00 | 54 333.00 | 54 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 333.00 | 49 559.00 | 54 333.00 | 54 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 559.00 | 54 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 851.00 | 281 851.00 | | 281 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VC Groupe et associés | 966.00 | | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 435.00 | 50 712.00 | 25 722.00 | 76 435.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
VP Divers | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 239.00 | 177 951.00 | 1 288.00 | 179 239.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 686.00 | 518 964.00 | 25 722.00 | 544 686.00 |