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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AN Terrains | 7 037.00 | 1 407.00 | 5 629.00 | 7 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 483.00 | 137 326.00 | 46 157.00 | 183 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 851.00 | 271 363.00 | 168 488.00 | 439 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 710.00 | 426 424.00 | 220 285.00 | 646 710.00 |
BT Marchandises | 754 155.00 | 45 248.00 | 708 907.00 | 754 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BZ Autres créances | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
CF Disponibilités | 236 602.00 | | 236 602.00 | 236 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 655.00 | 45 248.00 | 1 134 407.00 | 1 179 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 365.00 | 471 672.00 | 1 354 692.00 | 1 826 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 607 755.00 | | | 607 755.00 |
DH Report à nouveau | -33 705.00 | | | -33 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 819.00 | | | -130 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 493 398.00 | | | 493 398.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 357.00 | | | 255 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 540.00 | | | 306 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 294.00 | | | 838 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 692.00 | | | 1 354 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 294.00 | | | 618 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 132.00 | | 2 334 132.00 | 2 334 132.00 |
FG Production vendue services | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 076.00 | | 2 337 076.00 | 2 337 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 260.00 | | | 2 494 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 078.00 | | | 2 625 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 819.00 | | | -130 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 210.00 | | 25 500.00 | 621 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 871.00 | | 25 500.00 | 604 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 104.00 | 42 320.00 | | 384 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 14.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 789.00 | 42 307.00 | | 367 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 720.00 | 45 248.00 | 51 720.00 | 51 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 720.00 | 45 248.00 | 51 720.00 | 51 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 720.00 | 68 248.00 | 51 720.00 | 51 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 248.00 | 51 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VC Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 677.00 | 34 677.00 | 220 000.00 | 254 677.00 |
VI Groupe et associés | 306 540.00 | 306 540.00 | | 306 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
VP Divers | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 294.00 | 618 294.00 | 220 000.00 | 838 294.00 |