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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AN Terrains | 7 037.00 | 2 111.00 | 4 926.00 | 7 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 063.00 | 149 445.00 | 34 618.00 | 184 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 351.00 | 302 610.00 | 146 741.00 | 449 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 790.00 | 470 494.00 | 186 296.00 | 656 790.00 |
BT Marchandises | 968 054.00 | 58 083.00 | 909 970.00 | 968 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BZ Autres créances | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
CF Disponibilités | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 642.00 | | 75 642.00 | 75 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 816.00 | 58 083.00 | 1 128 733.00 | 1 186 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 606.00 | 528 577.00 | 1 315 029.00 | 1 843 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 607 755.00 | | | 607 755.00 |
DH Report à nouveau | -164 523.00 | | | -164 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 139.00 | | | -80 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 410 758.00 | | | 410 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 293.00 | | | 409 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 093.00 | | | 260 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 270.00 | | | 904 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 029.00 | | | 1 315 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 853.00 | | | 807 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 710.00 | | 10 080.00 | 646 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 371.00 | | 10 080.00 | 630 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 424.00 | 44 070.00 | | 426 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 096.00 | 44 070.00 | | 410 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 248.00 | 58 083.00 | 45 248.00 | 45 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 248.00 | 58 083.00 | 45 248.00 | 45 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 248.00 | 58 083.00 | 68 248.00 | 68 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 083.00 | 68 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 093.00 | 260 093.00 | | 260 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 13 582.00 | 96 418.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 409 293.00 | 409 293.00 | | 409 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
VP Divers | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 734.00 | 176 734.00 | | 176 734.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 270.00 | 807 853.00 | 96 418.00 | 904 270.00 |