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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 1 772.00 | 3 557.00 | 5 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 857.00 | 350 644.00 | 54 214.00 | 404 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 360.00 | 193 661.00 | 202 699.00 | 396 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 985.00 | 557 077.00 | 268 909.00 | 825 985.00 |
BT Marchandises | 1 004 447.00 | 60 267.00 | 944 180.00 | 1 004 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
CF Disponibilités | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 361.00 | 60 267.00 | 1 248 094.00 | 1 308 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 346.00 | 617 344.00 | 1 517 003.00 | 2 134 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 603 538.00 | | | 603 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DL TOTAL (I) | 775 182.00 | | | 775 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 327.00 | | | 363 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 633.00 | | | 261 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 821.00 | | | 741 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 003.00 | | | 1 517 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 290.00 | | | 724 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 646 517.00 | | 3 646 517.00 | 3 646 517.00 |
FG Production vendue services | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 200.00 | | 3 651 200.00 | 3 651 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 267.00 | |
GE Autres charges | | | 96 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 284.00 | | | 3 769 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 921.00 | | | 3 657 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 363.00 | | | 111 363.00 |