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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 315.00 | 14.00 | 5 329.00 |
AN Terrains | 7 037.00 | 704.00 | 6 333.00 | 7 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 483.00 | 124 948.00 | 58 535.00 | 183 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 351.00 | 242 137.00 | 172 214.00 | 414 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 210.00 | 384 104.00 | 237 105.00 | 621 210.00 |
BT Marchandises | 861 993.00 | 51 720.00 | 810 273.00 | 861 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BZ Autres créances | 247 471.00 | | 247 471.00 | 247 471.00 |
CF Disponibilités | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 408.00 | 51 720.00 | 1 199 688.00 | 1 251 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 618.00 | 435 824.00 | 1 436 794.00 | 1 872 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 607 755.00 | | | 607 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 705.00 | | | -33 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DL TOTAL (I) | 626 736.00 | | | 626 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 989.00 | | | 389 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 503.00 | | | 192 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 058.00 | | | 810 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 794.00 | | | 1 436 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 380.00 | | | 775 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 805.00 | | 2 501 806.00 | 2 501 805.00 |
FG Production vendue services | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 204.00 | | 2 504 204.00 | 2 504 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 720.00 | |
GE Autres charges | | | 64 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 273.00 | | | -20 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 936.00 | | | -3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 753.00 | | | 2 603 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 458.00 | | | 2 637 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 705.00 | | | -33 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 432.00 | | 11 540.00 | 627 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 762.00 | 621 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 474.00 | 604 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 806.00 | | 11 540.00 | 609 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 080.00 | 48 357.00 | 9 333.00 | 345 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 1 767.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 532.00 | 46 590.00 | 9 333.00 | 330 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 991.00 | 51 720.00 | 63 991.00 | 63 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 991.00 | 51 720.00 | 63 991.00 | 63 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 991.00 | 51 720.00 | 63 991.00 | 63 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 720.00 | 63 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 503.00 | 192 503.00 | | 192 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 149.00 | 51 472.00 | 34 677.00 | 86 149.00 |
VI Groupe et associés | 389 989.00 | 389 989.00 | | 389 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VP Divers | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 897.00 | 197 897.00 | | 197 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 696.00 | 335 696.00 | | 335 696.00 |
VW T.V.A. | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 058.00 | 775 380.00 | | 810 058.00 |