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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 081.00 | 131 411.00 | 78 670.00 | 210 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 082.00 | 41 468.00 | 4 614.00 | 46 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 831.00 | 190 556.00 | 142 276.00 | 332 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 585.00 | | 126 585.00 | 126 585.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 087.00 | | 287 087.00 | 287 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 621.00 | 190 556.00 | 435 065.00 | 625 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 131.00 | 4 667.00 | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 842.00 | 705 536.00 | | 374 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 149.00 | 88 546.00 | | 38 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836.00 | -945.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 94 193.00 | 203 861.00 | | 94 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 6 887.00 | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 480.00 | 213 192.00 | | 108 480.00 |
252 Charges sociales | 35 805.00 | 78 499.00 | | 35 805.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 830.00 | 324 863.00 | | 160 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 834.00 | 89 212.00 | | 80 834.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | 2 032.00 | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 277.00 | 3 019.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 5 970.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 18 524.00 | | 20 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 210.00 | 70 832.00 | | 60 210.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 498.00 | 152 666.00 | | 223 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 210.00 | 70 832.00 | | 60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 292 092.00 | 231 882.00 | | 292 092.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 197.00 | 68 280.00 | | 58 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 493.00 | 29 433.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 973.00 | 196 335.00 | | 142 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 065.00 | 428 217.00 | | 435 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 315.00 | 12 849.00 | 8 608.00 | 186 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 973.00 | 105 195.00 | 377 781.00 | 142 973.00 |