| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 763.00 | 22 854.00 | 31 909.00 | 54 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 681.00 | 611 671.00 | 465 011.00 | 1 076 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 265.00 | 106 865.00 | 149 401.00 | 256 265.00 |
AX Avances et acomptes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 005.00 | 741 390.00 | 705 616.00 | 1 447 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 266.00 | | 225 266.00 | 225 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 955.00 | | 636 955.00 | 636 955.00 |
BZ Autres créances | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 477 652.00 | | 477 652.00 | 477 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 690.00 | | 1 504 690.00 | 1 504 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 696.00 | 741 390.00 | 2 210 306.00 | 2 951 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 255.00 | 521 354.00 | | 633 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 389.00 | 211 901.00 | | 170 389.00 |
DL TOTAL (I) | 812 028.00 | 741 640.00 | | 812 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 814.00 | 24 896.00 | | 12 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 814.00 | 24 896.00 | | 12 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 503 131.00 | 602 820.00 | | 503 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 617.00 | 55 851.00 | | 78 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 159.00 | 180 849.00 | | 338 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 556.00 | 405 693.00 | | 465 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 464.00 | 1 245 213.00 | | 1 385 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 306.00 | 2 011 749.00 | | 2 210 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 732 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 440.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 996.00 | 9 486.00 | | 20 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 996.00 | -9 486.00 | | -20 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 666.00 | 75 175.00 | | 57 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 719.00 | 2 167 597.00 | | 2 780 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 330.00 | 1 955 696.00 | | 2 610 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 389.00 | 211 901.00 | | 170 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 988.00 | 161 626.00 | 36 224.00 | 615 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 689.00 | 9 166.00 | | 13 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 299.00 | 152 459.00 | 36 224.00 | 602 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 896.00 | 12 814.00 | 24 896.00 | 24 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 896.00 | 12 814.00 | 24 896.00 | 24 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 159.00 | 338 159.00 | | 338 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 556.00 | 465 556.00 | | 465 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 131.00 | 160 256.00 | 342 876.00 | 503 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 773.00 | 701 773.00 | | 701 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 685.00 | 701 773.00 | 1 912.00 | 703 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 463.00 | 1 042 588.00 | 342 876.00 | 1 385 463.00 |