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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 607.00 | 13 689.00 | 38 918.00 | 52 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 311.00 | 518 950.00 | 488 361.00 | 1 007 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 481.00 | 83 349.00 | 134 132.00 | 217 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 567.00 | 615 988.00 | 715 579.00 | 1 331 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 390.00 | | 123 390.00 | 123 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 206.00 | | 568 206.00 | 568 206.00 |
BZ Autres créances | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CF Disponibilités | 556 516.00 | | 556 516.00 | 556 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 859.00 | | 1 283 859.00 | 1 283 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 736.00 | 615 988.00 | 2 011 749.00 | 2 627 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 354.00 | 547 214.00 | | 521 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 901.00 | 34 139.00 | | 211 901.00 |
DL TOTAL (I) | 741 640.00 | 589 738.00 | | 741 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 896.00 | 28 612.00 | | 24 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 896.00 | 28 612.00 | | 24 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 849.00 | 106 433.00 | | 180 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 693.00 | 143 685.00 | | 405 693.00 |
EA Autres dettes | 658 671.00 | 704 565.00 | | 658 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 213.00 | 954 684.00 | | 1 245 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 749.00 | 1 573 035.00 | | 2 011 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 120 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 899.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 25.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 486.00 | -25.00 | | -9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 175.00 | 10 073.00 | | 75 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 597.00 | 1 599 098.00 | | 2 167 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 696.00 | 1 564 959.00 | | 1 955 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 901.00 | 34 139.00 | | 211 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 274.00 | | 290 848.00 | 1 064 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 555.00 | 1 331 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 555.00 | 1 224 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 108.00 | | 39 182.00 | 65 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 714.00 | | 251 633.00 | 996 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 33.00 | 2 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 612.00 | 24 896.00 | 28 612.00 | 28 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 612.00 | 24 896.00 | 28 612.00 | 28 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 693.00 | 405 693.00 | | 405 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 820.00 | 99 688.00 | 503 131.00 | 602 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 955.00 | 614 955.00 | | 614 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 147.00 | 614 955.00 | 192.00 | 615 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 213.00 | 742 081.00 | 503 131.00 | 1 245 213.00 |