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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | 10 491.00 | 2 934.00 | 13 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 827.00 | 329 064.00 | 455 763.00 | 784 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 393.00 | 39 230.00 | 115 163.00 | 154 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 746.00 | 378 786.00 | 627 960.00 | 1 006 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 090.00 | | 415 090.00 | 415 090.00 |
BZ Autres créances | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CF Disponibilités | 188 642.00 | | 188 642.00 | 188 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 237.00 | | 778 237.00 | 778 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 983.00 | 378 786.00 | 1 406 197.00 | 1 784 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 524.00 | 262 511.00 | | 457 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 690.00 | 255 013.00 | | 149 690.00 |
DL TOTAL (I) | 615 598.00 | 525 909.00 | | 615 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 327.00 | 510 928.00 | | 512 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 895.00 | 121 857.00 | | 130 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 376.00 | 107 649.00 | | 147 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 598.00 | 837 818.00 | | 790 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 197.00 | 1 363 727.00 | | 1 406 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 381.00 | 119 138.00 | 12 733.00 | 272 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 3 801.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 691.00 | 115 336.00 | 12 733.00 | 265 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 327.00 | 100 630.00 | 364 641.00 | 512 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 376.00 | 147 376.00 | | 147 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 156.00 | 476 964.00 | 192.00 | 477 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 598.00 | 378 901.00 | 364 641.00 | 790 598.00 |