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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | 6 690.00 | 3 449.00 | 10 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 065.00 | 236 487.00 | 477 578.00 | 714 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 501.00 | 29 204.00 | 80 298.00 | 109 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 765.00 | 272 381.00 | 620 384.00 | 892 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 821.00 | | 413 821.00 | 413 821.00 |
BZ Autres créances | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 301.00 | | 193 301.00 | 193 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 343.00 | | 743 343.00 | 743 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 109.00 | 272 381.00 | 1 363 727.00 | 1 636 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 511.00 | 223 707.00 | | 262 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 013.00 | 98 804.00 | | 255 013.00 |
DL TOTAL (I) | 525 909.00 | 330 896.00 | | 525 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 928.00 | 245 469.00 | | 510 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 384.00 | 25 193.00 | | 97 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 90 264.00 | | 121 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 649.00 | 54 599.00 | | 107 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 818.00 | 415 525.00 | | 837 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 727.00 | 746 421.00 | | 1 363 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 592.00 | 89 692.00 | 45 902.00 | 228 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 1 949.00 | 4 464.00 | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 386.00 | 87 742.00 | 41 437.00 | 219 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 928.00 | 98 799.00 | 332 608.00 | 510 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 782.00 | 494 590.00 | 192.00 | 494 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 818.00 | 425 690.00 | 332 608.00 | 837 818.00 |