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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 232.00 | 25 827.00 | 3 406.00 | 29 232.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 071.00 | 1 136 533.00 | 285 538.00 | 1 422 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 303.00 | 472 110.00 | 63 193.00 | 535 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 852.00 | 1 634 470.00 | 358 381.00 | 1 992 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786 364.00 | 229 097.00 | 1 557 267.00 | 1 786 364.00 |
BN En cours de production de biens | 246 862.00 | | 246 862.00 | 246 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 668.00 | 27 218.00 | 1 883 449.00 | 1 910 668.00 |
BZ Autres créances | 182 285.00 | | 182 285.00 | 182 285.00 |
CF Disponibilités | 1 367 524.00 | | 1 367 524.00 | 1 367 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 563.00 | 256 315.00 | 5 334 248.00 | 5 590 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 415.00 | 1 890 786.00 | 5 692 629.00 | 7 583 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 3 446 683.00 | 3 337 227.00 | | 3 446 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 540.00 | 242 956.00 | | 155 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 703.00 | 3 697 663.00 | | 3 719 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 385.00 | 294 527.00 | | 616 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 218.00 | 691 380.00 | | 824 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 737.00 | 609 699.00 | | 499 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009.00 | 20 803.00 | | 14 009.00 |
EA Autres dettes | 18 462.00 | 960.00 | | 18 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 926.00 | 1 617 482.00 | | 1 972 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 629.00 | 5 315 145.00 | | 5 692 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 044.00 | 1 423 220.00 | | 1 803 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 467.00 | 450.00 | | 308 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 564.00 | 502 340.00 | 817 903.00 | 315 564.00 |
FD Production vendue biens | 7 248 582.00 | | 7 248 582.00 | 7 248 582.00 |
FG Production vendue services | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 580 455.00 | 502 340.00 | 8 082 794.00 | 7 580 455.00 |
FM Production stockée | | | 74 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 842 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 441.00 | |
GE Autres charges | | | 11 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 593.00 | 45 683.00 | | 44 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 270.00 | 2 820.00 | | 3 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 988.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 181.00 | 39 108.00 | | -14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 537.00 | 8 247 609.00 | | 8 237 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 997.00 | 8 004 653.00 | | 8 081 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 540.00 | 242 956.00 | | 155 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 030.00 | | 124 013.00 | 1 883 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 191.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 480.00 | 29 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 211.00 | 1 957 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 752.00 | | 960.00 | 36 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 533.00 | | 123 053.00 | 1 839 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 092.00 | 102 070.00 | 13 691.00 | 1 546 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249.00 | 3 057.00 | 8 480.00 | 31 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 843.00 | 99 013.00 | 5 211.00 | 1 514 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 432.00 | 78 413.00 | 81 748.00 | 232 432.00 |
6T Sur comptes clients | 9 502.00 | 22 144.00 | 4 428.00 | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 934.00 | 100 557.00 | 86 175.00 | 241 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 934.00 | 100 557.00 | 86 175.00 | 241 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 441.00 | 13 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 218.00 | 824 218.00 | | 824 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 132.00 | 179 132.00 | | 179 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 828.00 | 150 828.00 | | 150 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 023.00 | | | 1 816 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
VB T. V. A. | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 467.00 | 308 467.00 | | 308 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 918.00 | 138 037.00 | 169 882.00 | 307 918.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
VP Divers | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 353.00 | | | -15 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 181.00 | 2 190 181.00 | | 2 190 181.00 |
VW T.V.A. | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 926.00 | 1 803 044.00 | 169 882.00 | 1 972 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 435.00 | 55 421.00 | | 70 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 814.00 | 41 373.00 | | 45 814.00 |
ST Autres comptes | 312 686.00 | 296 660.00 | | 312 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 019.00 | 48 214.00 | | 44 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 248 145.00 | 217 344.00 | | 248 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 235.00 | 299 724.00 | | 239 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 018.00 | 67 919.00 | | 65 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 453.00 | 123 340.00 | | 135 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 490 325.00 | 1 462 371.00 | | 1 490 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 431.00 | 829 221.00 | | 1 051 431.00 |
ZE Dividendes | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 899.00 | 903 315.00 | | 889 899.00 |