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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 099.00 | 30 277.00 | 2 823.00 | 33 099.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 409.00 | 1 372 019.00 | 397 390.00 | 1 769 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 502.00 | 485 169.00 | 30 333.00 | 515 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 256.00 | 1 887 466.00 | 436 790.00 | 2 324 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334 117.00 | 391 116.00 | 1 943 001.00 | 2 334 117.00 |
BN En cours de production de biens | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 180.00 | 16 884.00 | 1 076 296.00 | 1 093 180.00 |
BZ Autres créances | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
CF Disponibilités | 1 225 996.00 | | 1 225 996.00 | 1 225 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 828.00 | 408 000.00 | 4 881 828.00 | 5 289 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 084.00 | 2 295 466.00 | 5 318 618.00 | 7 614 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 3 591 904.00 | 3 513 273.00 | | 3 591 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 074.00 | 278 882.00 | | 207 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 721.00 | 3 909 634.00 | | 3 931 721.00 |
DN Avances conditionnées | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DO TOTAL (II) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 696.00 | 122 623.00 | | 290 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 115.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 940.00 | 1 146 664.00 | | 445 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 359.00 | 682 070.00 | | 528 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 588.00 | 16 921.00 | | 38 588.00 |
EA Autres dettes | 22 703.00 | 610.00 | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 444.00 | 1 969 002.00 | | 1 326 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 618.00 | 5 878 636.00 | | 5 318 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 752.00 | 1 899 674.00 | | 1 126 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 8 186.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 818.00 | 79 437.00 | 279 255.00 | 199 818.00 |
FD Production vendue biens | 6 984 508.00 | | 6 984 508.00 | 6 984 508.00 |
FG Production vendue services | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 322.00 | 79 437.00 | 7 286 759.00 | 7 207 322.00 |
FM Production stockée | | | -178 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 399.00 | 67 009.00 | | 50 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 539.00 | 5 742.00 | | 4 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985.00 | 43 900.00 | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 43 900.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 52.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 52.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 43 848.00 | | 1 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 489.00 | 40 209.00 | | 44 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 603.00 | 7 609 827.00 | | 7 209 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 529.00 | 7 330 945.00 | | 7 002 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 074.00 | 278 882.00 | | 207 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 255.00 | | 24 572.00 | 2 304 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 2 324 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 2 284 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 232.00 | | 3 867.00 | 29 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 778.00 | | 20 705.00 | 2 268 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 586.00 | 133 450.00 | 4 570.00 | 1 758 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 040.00 | 1 237.00 | | 29 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 546.00 | 132 213.00 | 4 570.00 | 1 729 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 328 388.00 | 83 595.00 | 20 867.00 | 328 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 388.00 | 100 479.00 | 20 867.00 | 328 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 388.00 | 100 479.00 | 20 867.00 | 328 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 479.00 | 20 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 940.00 | 445 940.00 | | 445 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 685.00 | 237 685.00 | | 237 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 687.00 | 144 687.00 | | 144 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 919.00 | 1 072 919.00 | | 1 072 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VB T. V. A. | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 368.00 | 90 676.00 | 199 693.00 | 290 368.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -14 432.00 | -14 432.00 | | -14 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 971.00 | 1 246 971.00 | | 1 246 971.00 |
VW T.V.A. | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 444.00 | 1 126 752.00 | 199 693.00 | 1 326 444.00 |