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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 232.00 | 28 189.00 | 1 043.00 | 29 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 958.00 | 1 176 270.00 | 251 688.00 | 1 427 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 844.00 | 469 784.00 | 36 060.00 | 505 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 279.00 | 1 674 244.00 | 295 035.00 | 1 969 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997 578.00 | 270 709.00 | 1 726 869.00 | 1 997 578.00 |
BN En cours de production de biens | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 623.00 | 5 075.00 | 2 071 549.00 | 2 076 623.00 |
BZ Autres créances | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
CF Disponibilités | 1 448 988.00 | | 1 448 988.00 | 1 448 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 346.00 | 275 784.00 | 5 575 562.00 | 5 851 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 625.00 | 1 950 027.00 | 5 870 598.00 | 7 820 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 3 468 723.00 | 3 446 683.00 | | 3 468 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 749.00 | 155 540.00 | | 204 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 953.00 | 3 719 703.00 | | 3 790 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 728.00 | 616 385.00 | | 415 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 237.00 | 824 218.00 | | 1 002 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 639.00 | 499 737.00 | | 588 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 961.00 | 14 009.00 | | 63 961.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 18 462.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 645.00 | 1 972 926.00 | | 2 079 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 598.00 | 5 692 629.00 | | 5 870 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 361.00 | 1 803 044.00 | | 2 036 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 816.00 | 308 467.00 | | 245 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 928.00 | 467 012.00 | 853 940.00 | 386 928.00 |
FD Production vendue biens | 7 416 147.00 | | 7 416 147.00 | 7 416 147.00 |
FG Production vendue services | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 857.00 | 467 012.00 | 8 366 869.00 | 7 899 857.00 |
FM Production stockée | | | -92 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 428.00 | 44 593.00 | | 68 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 788.00 | 3 270.00 | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | -14 181.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 047.00 | 8 237 537.00 | | 8 412 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 297.00 | 8 081 997.00 | | 8 207 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 749.00 | 155 540.00 | | 204 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 852.00 | | 44 761.00 | 1 992 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 333.00 | 1 969 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 333.00 | 1 933 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 375.00 | | 44 761.00 | 1 957 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 470.00 | 96 513.00 | 56 740.00 | 1 634 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 827.00 | 2 363.00 | | 25 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 644.00 | 94 151.00 | 56 740.00 | 1 608 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 097.00 | 46 773.00 | 5 161.00 | 229 097.00 |
6T Sur comptes clients | 27 218.00 | | 22 144.00 | 27 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 315.00 | 46 773.00 | 27 305.00 | 256 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 315.00 | 46 773.00 | 27 305.00 | 256 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 773.00 | 27 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 237.00 | 1 002 237.00 | | 1 002 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 047.00 | 217 047.00 | | 217 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 554.00 | | | 2 016 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
VB T. V. A. | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 816.00 | 245 816.00 | | 245 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 912.00 | 126 627.00 | 43 285.00 | 169 912.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VP Divers | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -20 453.00 | | | -20 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 096.00 | 2 251 096.00 | | 2 251 096.00 |
VW T.V.A. | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 645.00 | 2 036 361.00 | 43 285.00 | 2 079 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |