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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 947.00 | 26 414.00 | 1 534.00 | 27 947.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 751.00 | 1 414 401.00 | 328 350.00 | 1 742 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 651.00 | 452 800.00 | 60 851.00 | 513 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 595.00 | 1 893 615.00 | 396 979.00 | 2 290 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226 648.00 | 466 170.00 | 1 760 479.00 | 2 226 648.00 |
BN En cours de production de biens | 228 789.00 | | 228 789.00 | 228 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 539.00 | 18 730.00 | 1 693 808.00 | 1 712 539.00 |
BZ Autres créances | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
CF Disponibilités | 2 279 021.00 | | 2 279 021.00 | 2 279 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 520.00 | 484 900.00 | 6 452 620.00 | 6 937 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 114.00 | 2 378 515.00 | 6 849 599.00 | 9 228 114.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 3 598 728.00 | 3 591 904.00 | | 3 598 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 882.00 | 207 074.00 | | 250 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 799.00 | 15 263.00 | | 12 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 890.00 | 3 931 721.00 | | 3 979 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 399.00 | 290 696.00 | | 1 516 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 923.00 | 60 611.00 | | 49 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 817.00 | 445 940.00 | | 405 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 609.00 | 528 359.00 | | 641 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 811.00 | 38 588.00 | | 65 811.00 |
EA Autres dettes | 190 151.00 | 22 703.00 | | 190 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 710.00 | 1 386 897.00 | | 2 869 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 599.00 | 5 318 618.00 | | 6 849 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 364.00 | 1 140 976.00 | | 2 034 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 328.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 428.00 | 195 529.00 | 325 957.00 | 130 428.00 |
FD Production vendue biens | 5 267 373.00 | | 5 267 373.00 | 5 267 373.00 |
FG Production vendue services | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 890.00 | 195 529.00 | 5 612 419.00 | 5 416 890.00 |
FM Production stockée | | | 107 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 160.00 | 50 399.00 | | 54 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 339.00 | 4 539.00 | | 5 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | 1 985.00 | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 171.00 | 1 985.00 | | 23 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 746.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 100.00 | 1 238.00 | | 23 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 834.00 | 44 489.00 | | 102 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 647.00 | 7 209 603.00 | | 5 817 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 765.00 | 7 002 529.00 | | 5 566 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 882.00 | 207 074.00 | | 250 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 256.00 | | 91 402.00 | 2 324 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 064.00 | 2 290 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 152.00 | 27 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 912.00 | 2 256 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 913.00 | | 91 402.00 | 2 284 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 466.00 | 131 213.00 | 125 064.00 | 1 887 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 277.00 | 1 289.00 | 5 152.00 | 30 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 189.00 | 129 924.00 | 119 912.00 | 1 857 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 391 116.00 | 90 963.00 | 15 909.00 | 391 116.00 |
6T Sur comptes clients | 16 884.00 | 1 846.00 | | 16 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 000.00 | 92 809.00 | 15 909.00 | 408 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 000.00 | 92 809.00 | 15 909.00 | 408 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 809.00 | 15 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 785.00 | 10 668.00 | 39 117.00 | 49 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 817.00 | 405 817.00 | | 405 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 891.00 | 290 891.00 | | 290 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 151.00 | 190 151.00 | | 190 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 062.00 | 1 690 062.00 | | 1 690 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VB T. V. A. | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 312.00 | 720 084.00 | 796 228.00 | 1 516 312.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 428.00 | 1 841 428.00 | | 1 841 428.00 |
VW T.V.A. | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 710.00 | 2 034 364.00 | 835 345.00 | 2 869 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |