| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 181.00 | 1 613 937.00 | 225 244.00 | 1 839 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 700.00 | 489 863.00 | 86 838.00 | 576 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 075.00 | 2 136 748.00 | 317 327.00 | 2 454 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777 371.00 | 544 990.00 | 2 232 381.00 | 2 777 371.00 |
BN En cours de production de biens | 339 760.00 | | 339 760.00 | 339 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 116.00 | 19 560.00 | 1 491 555.00 | 1 511 116.00 |
BZ Autres créances | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 320.00 | | 366 320.00 | 366 320.00 |
CF Disponibilités | 1 262 658.00 | | 1 262 658.00 | 1 262 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 140.00 | 564 550.00 | 5 885 589.00 | 6 450 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 214.00 | 2 701 298.00 | 6 202 916.00 | 8 904 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 25 200.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 2 520.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 2 154 509.00 | 2 014 998.00 | | 2 154 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 716.00 | 646 151.00 | | 669 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 533.00 | 10 335.00 | | 20 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 118.00 | 2 699 204.00 | | 2 996 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 711.00 | 2 299 388.00 | | 1 397 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 032.00 | 39 255.00 | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 967.00 | 590 310.00 | | 778 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 391.00 | 839 220.00 | | 719 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 966.00 | 47 511.00 | | 40 966.00 |
EA Autres dettes | 244 732.00 | 239 979.00 | | 244 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 799.00 | 4 055 662.00 | | 3 206 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 916.00 | 6 754 865.00 | | 6 202 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 311.00 | 2 633 942.00 | | 2 070 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 942.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 789.00 | 378 050.00 | 491 839.00 | 113 789.00 |
FD Production vendue biens | 6 738 537.00 | | 6 738 537.00 | 6 738 537.00 |
FG Production vendue services | -4 352.00 | | -4 352.00 | -4 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 847 974.00 | 378 050.00 | 7 226 024.00 | 6 847 974.00 |
FM Production stockée | | | 73 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 690.00 | |
GE Autres charges | | | 11 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 670.00 | 56 841.00 | | 42 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 294.00 | 5 399.00 | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 578.00 | 2 464.00 | | 4 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 998.00 | 2 464.00 | | 16 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 998.00 | 2 464.00 | | 16 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 428.00 | 237 090.00 | | 239 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 714.00 | 6 529 372.00 | | 7 443 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 998.00 | 5 883 220.00 | | 6 773 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 716.00 | 646 151.00 | | 669 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 263.00 | | 97 798.00 | 2 527 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 000.00 | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 986.00 | 2 454 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 2 415 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 071.00 | | 93 797.00 | 2 325 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 244.00 | | 4 001.00 | 174 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 029.00 | 127 705.00 | 2 986.00 | 2 007 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 703.00 | 245.00 | | 27 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 326.00 | 127 460.00 | 2 986.00 | 1 979 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 498 826.00 | 82 690.00 | 36 526.00 | 498 826.00 |
6T Sur comptes clients | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 386.00 | 82 690.00 | 36 526.00 | 523 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 386.00 | 82 690.00 | 36 526.00 | 523 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 690.00 | 36 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 967.00 | 778 967.00 | | 778 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 037.00 | 468 037.00 | | 468 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 732.00 | 244 732.00 | | 244 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 643.00 | 1 487 643.00 | | 1 487 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VB T. V. A. | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 479.00 | 260 991.00 | 906 912.00 | 1 397 479.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 815.00 | | | 913 815.00 |
VP Divers | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 397.00 | 1 708 397.00 | | 1 708 397.00 |
VW T.V.A. | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 799.00 | 2 070 311.00 | 906 912.00 | 3 206 799.00 |