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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 103.00 | 5 588.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 056.00 | 12 671.00 | 2 385.00 | 15 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 143.00 | 28 338.00 | 3 804.00 | 32 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 217.00 | 41 112.00 | 27 105.00 | 68 217.00 |
BT Marchandises | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CF Disponibilités | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 942.00 | | 377 942.00 | 377 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 159.00 | 41 112.00 | 405 047.00 | 446 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DH Report à nouveau | 148 345.00 | 117 746.00 | | 148 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 440.00 | 30 599.00 | | 36 440.00 |
DL TOTAL (I) | 245 554.00 | 209 114.00 | | 245 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 90.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 789.00 | 9 389.00 | | 8 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 348.00 | 60 421.00 | | 71 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 203.00 | 61 756.00 | | 76 203.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 6 302.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 493.00 | 148 294.00 | | 159 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 047.00 | 357 408.00 | | 405 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 493.00 | 148 294.00 | | 159 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 195.00 | | 989 195.00 | 989 195.00 |
FG Production vendue services | 132 466.00 | | 132 466.00 | 132 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 661.00 | | 1 121 661.00 | 1 121 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 8 539.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 153.00 | 2 144.00 | | 2 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | -2 906.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 155.00 | 977 454.00 | | 1 125 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 715.00 | 946 855.00 | | 1 088 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 440.00 | 30 599.00 | | 36 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 372.00 | | 10 845.00 | 57 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 160.00 | | 5 039.00 | 42 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 213.00 | | 115.00 | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 158.00 | 954.00 | | 40 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 158.00 | 851.00 | | 40 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VW T.V.A. | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 3 427.00 | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 886.00 | 3 939.00 | | 3 886.00 |
ST Autres comptes | 54 213.00 | 46 067.00 | | 54 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 393.00 | 7 210.00 | | 9 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 848.00 | | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 967.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | 4 394.00 | | 4 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 189.00 | 197 386.00 | | 224 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 796.00 | 119 191.00 | | 138 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 973.00 | 120 848.00 | | 131 973.00 |