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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 773.00 | 13 910.00 | 862.00 | 14 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 7 985.00 | 9 112.00 | 17 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 757.00 | 27 586.00 | 25 170.00 | 52 757.00 |
BT Marchandises | 300 965.00 | 42 418.00 | 258 547.00 | 300 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 260 130.00 | | 260 130.00 | 260 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 890.00 | 42 418.00 | 567 472.00 | 609 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 646.00 | 70 004.00 | 592 642.00 | 662 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DH Report à nouveau | 321 622.00 | 261 677.00 | | 321 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 914.00 | 59 945.00 | | 58 914.00 |
DL TOTAL (I) | 441 306.00 | 382 392.00 | | 441 306.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 2 868.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 144.00 | 73 939.00 | | 75 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 096.00 | 60 175.00 | | 57 096.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | 33 069.00 | | 11 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 336.00 | 170 175.00 | | 146 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 642.00 | 557 566.00 | | 592 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 106.00 | | 2 129.00 | 55 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 52 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 479.00 | 31 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 220.00 | | 2 129.00 | 34 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 255.00 | 2 811.00 | 4 479.00 | 29 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 564.00 | 2 811.00 | 4 479.00 | 23 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 990.00 | 47 795.00 | 15 195.00 | 62 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |