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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 11 355.00 | 1 904.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 026.00 | 5 564.00 | 7 462.00 | 13 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 170.00 | 22 609.00 | 24 561.00 | 47 170.00 |
BT Marchandises | 214 484.00 | 42 528.00 | 171 955.00 | 214 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BZ Autres créances | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CF Disponibilités | 145 548.00 | | 145 548.00 | 145 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 394.00 | 42 528.00 | 383 866.00 | 426 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 564.00 | 65 137.00 | 408 426.00 | 473 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DH Report à nouveau | 228 983.00 | | | 228 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 516.00 | | | -48 516.00 |
DL TOTAL (I) | 241 237.00 | | | 241 237.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
EA Autres dettes | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 426.00 | | | 408 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 751.00 | | 5 419.00 | 41 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | | 5 339.00 | 20 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | 80.00 | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 869.00 | 4 741.00 | | 17 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 2 743.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 1 998.00 | | 14 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 399.00 | 23 129.00 | | 19 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 399.00 | 23 129.00 | | 19 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 399.00 | 23 129.00 | | 24 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 557.00 | 66 362.00 | 15 195.00 | 81 557.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 190.00 | 162 190.00 | | 162 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
YT Sous‐traitance | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 321.00 | | | 162 321.00 |