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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 12 699.00 | 559.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 676.00 | 6 777.00 | 6 899.00 | 13 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 820.00 | 25 166.00 | 22 653.00 | 47 820.00 |
BT Marchandises | 201 931.00 | 39 913.00 | 162 018.00 | 201 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 283.00 | 39 913.00 | 391 370.00 | 431 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 103.00 | 65 080.00 | 414 023.00 | 479 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DH Report à nouveau | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DL TOTAL (I) | 276 181.00 | | | 276 181.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
EA Autres dettes | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 023.00 | | | 414 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 609.00 | 2 557.00 | | 22 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | 2 557.00 | | 16 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 528.00 | | 2 615.00 | 42 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 528.00 | | 2 615.00 | 42 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 494.00 | 63 299.00 | 15 195.00 | 78 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |