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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 2 948.00 | 2 743.00 | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 727.00 | 10 054.00 | 2 673.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 218.00 | 4 867.00 | 3 352.00 | 8 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 751.00 | 17 869.00 | 23 883.00 | 41 751.00 |
BT Marchandises | 235 519.00 | 19 399.00 | 216 120.00 | 235 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CF Disponibilités | 196 720.00 | | 196 720.00 | 196 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 641.00 | 19 399.00 | 489 242.00 | 508 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 392.00 | 37 268.00 | 513 125.00 | 550 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DH Report à nouveau | 184 785.00 | 148 345.00 | | 184 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 198.00 | 36 440.00 | | 44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 289 752.00 | 245 554.00 | | 289 752.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | 9 061.00 | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 035.00 | 71 348.00 | | 128 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 519.00 | 76 202.00 | | 70 519.00 |
EA Autres dettes | 11 483.00 | 2 880.00 | | 11 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 372.00 | 159 493.00 | | 218 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 125.00 | 405 047.00 | | 513 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 824.00 | | 1 180 824.00 | 1 180 824.00 |
FG Production vendue services | 114 313.00 | | 114 313.00 | 114 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 137.00 | | 1 295 137.00 | 1 295 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 48.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -48.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 5 162.00 | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 970.00 | 1 125 155.00 | | 1 320 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 772.00 | 1 088 715.00 | | 1 276 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 198.00 | 36 440.00 | | 44 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 217.00 | | 1 400.00 | 68 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 15 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 866.00 | 41 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 653.00 | 20 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 199.00 | | 1 400.00 | 47 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
UX Autres créances clients | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028.00 | 2 500.00 | 2 528.00 | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 517.00 | 76 402.00 | 15 115.00 | 91 517.00 |
VW T.V.A. | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 372.00 | 215 844.00 | 2 528.00 | 218 372.00 |