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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 718.00 | 30 349.00 | 82 369.00 | 112 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 567.00 | 31 170.00 | 43 396.00 | 74 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 450.00 | 108 495.00 | 139 955.00 | 248 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 786.00 | 170 015.00 | 415 770.00 | 585 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 016.00 | 30 000.00 | 294 016.00 | 324 016.00 |
BT Marchandises | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 554.00 | | 233 554.00 | 233 554.00 |
BZ Autres créances | 2 689 375.00 | | 2 689 375.00 | 2 689 375.00 |
CF Disponibilités | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 874.00 | 30 000.00 | 3 393 874.00 | 3 423 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 660.00 | 200 015.00 | 3 809 644.00 | 4 009 660.00 |
CU Autres participations | 146 450.00 | | 146 450.00 | 146 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 3 825.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 382.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 145 614.00 | 14 561.00 | | 145 614.00 |
DH Report à nouveau | -471 094.00 | 35 683.00 | | -471 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654.00 | 114 258.00 | | 38 654.00 |
DK Provisions réglementées | 2 262.00 | 534.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | -242 487.00 | 262 870.00 | | -242 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 991.00 | 243 376.00 | | 393 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 066.00 | 397 290.00 | | 345 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 201.00 | 34 485.00 | | 60 201.00 |
EA Autres dettes | 3 252 873.00 | 2 266 968.00 | | 3 252 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 132.00 | 2 942 151.00 | | 4 052 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 644.00 | 2 659 280.00 | | 3 809 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 111.00 | | 1 425 111.00 | 1 425 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 515.00 | | 1 020 515.00 | 1 020 515.00 |
FG Production vendue services | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 208.00 | | 2 469 208.00 | 2 469 208.00 |
FM Production stockée | | | 88 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 689.00 | 9 236.00 | | 93 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 689.00 | 93 261.00 | | 93 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 686.00 | 9 233.00 | | 94 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | -53.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 414.00 | 92 861.00 | | 96 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | 391.00 | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 714.00 | 309 105.00 | | 2 714 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 059.00 | 3 205 314.00 | | 2 676 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 654.00 | 114 256.00 | | 38 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 282.00 | 11 096.00 | | 87 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 358.00 | | 82 428.00 | 503 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 908.00 | | 62 828.00 | 372 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 450.00 | | 19 600.00 | 130 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 168.00 | 36 848.00 | | 133 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | 36 848.00 | | 133 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 300 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | 1 728.00 | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 31 728.00 | | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 290.00 | 397 290.00 | | 397 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UX Autres créances clients | 274 272.00 | | | 274 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 737.00 | | | 1 459 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649.00 | 53 057.00 | 79 592.00 | 132 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 999.00 | 2 266 999.00 | | 2 266 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 862.00 | 1 876 862.00 | | 1 876 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 151.00 | 2 942 151.00 | | 2 942 151.00 |