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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 22 447.00 | 19 553.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
AP Constructions | 199 148.00 | 63 975.00 | 135 173.00 | 199 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 944.00 | 71 358.00 | 14 586.00 | 85 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 902.00 | 173 726.00 | 145 176.00 | 318 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 828.00 | 331 506.00 | 504 322.00 | 835 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 967.00 | | 137 967.00 | 137 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 070.00 | 43 410.00 | 191 660.00 | 235 070.00 |
BT Marchandises | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 400.00 | 3 307.00 | 347 093.00 | 350 400.00 |
BZ Autres créances | 3 813 880.00 | | 3 813 880.00 | 3 813 880.00 |
CF Disponibilités | 126 603.00 | | 126 603.00 | 126 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 667.00 | 46 716.00 | 4 643 950.00 | 4 690 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 495.00 | 378 222.00 | 5 148 272.00 | 5 526 495.00 |
CU Autres participations | 174 570.00 | | 174 570.00 | 174 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
DH Report à nouveau | -401 770.00 | -429 615.00 | | -401 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 312.00 | 27 845.00 | | 247 312.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448.00 | 5 719.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 40 680.00 | -208 361.00 | | 40 680.00 |
DP Provisions pour risques | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 422.00 | 3 279.00 | | 5 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 075.00 | 9 933.00 | | 12 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 050.00 | 289 419.00 | | 95 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 866.00 | 360 293.00 | | 568 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 019.00 | 73 580.00 | | 79 019.00 |
EA Autres dettes | 4 352 582.00 | 4 331 983.00 | | 4 352 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 518.00 | 5 055 275.00 | | 5 095 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 272.00 | 4 856 846.00 | | 5 148 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 072.00 | | 107 756.00 | 728 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 902.00 | | 107 756.00 | 507 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 697.00 | 61 809.00 | | 269 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 8 400.00 | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 650.00 | 53 409.00 | | 255 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 719.00 | 1 728.00 | | 5 719.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 933.00 | 2 142.00 | | 9 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 368.00 | 3 871.00 | | 62 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 866.00 | 568 866.00 | | 568 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 346 432.00 | 346 432.00 | | 346 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 673 602.00 | 3 673 602.00 | | 3 673 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 116.00 | 31 017.00 | 21 099.00 | 52 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 349 324.00 | 4 349 324.00 | | 4 349 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 802.00 | 4 171 802.00 | | 4 171 802.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 518.00 | 5 074 419.00 | 21 099.00 | 5 095 518.00 |