| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 30 846.00 | 11 153.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 11 664.00 | 1 166.00 | 10 497.00 | 11 664.00 |
AP Constructions | 199 148.00 | 82 736.00 | 116 412.00 | 199 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 104.00 | 85 323.00 | 47 780.00 | 133 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 787.00 | 199 432.00 | 120 355.00 | 319 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 874.00 | 399 505.00 | 484 369.00 | 883 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 521.00 | 21 904.00 | 201 616.00 | 223 521.00 |
BT Marchandises | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 999.00 | 4 198.00 | 288 800.00 | 292 999.00 |
BZ Autres créances | 3 986 632.00 | | 3 986 632.00 | 3 986 632.00 |
CF Disponibilités | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 163.00 | 26 103.00 | 4 688 061.00 | 4 714 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 039.00 | 425 608.00 | 5 172 430.00 | 5 598 039.00 |
CU Autres participations | 174 570.00 | | 174 570.00 | 174 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
DH Report à nouveau | -154 457.00 | -401 769.00 | | -154 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 316.00 | 247 312.00 | | 13 316.00 |
DK Provisions réglementées | 9 176.00 | 7 447.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 55 724.00 | 40 679.00 | | 55 724.00 |
DP Provisions pour risques | 7 047.00 | 6 653.00 | | 7 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 002.00 | 5 421.00 | | 7 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 050.00 | 12 074.00 | | 14 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 622.00 | 95 050.00 | | 335 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 560.00 | 568 865.00 | | 207 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | 79 019.00 | | 56 872.00 |
EA Autres dettes | 4 502 600.00 | 4 352 582.00 | | 4 502 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 655.00 | 5 095 517.00 | | 5 102 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 430.00 | 5 148 272.00 | | 5 172 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 033 917.00 | 5 074 418.00 | | 5 033 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 828.00 | | 77 322.00 | 835 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 276.00 | 883 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 276.00 | 663 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 658.00 | | 77 322.00 | 615 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 506.00 | 68 000.00 | | 331 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 447.00 | 8 400.00 | | 22 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 059.00 | 59 600.00 | | 309 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 448.00 | 1 728.00 | | 7 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 075.00 | 1 976.00 | | 12 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 410.00 | | 21 505.00 | 43 410.00 |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | 892.00 | | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 716.00 | 892.00 | 21 505.00 | 46 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 239.00 | 4 596.00 | 21 505.00 | 66 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 21 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 560.00 | 207 560.00 | | 207 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 287 544.00 | 287 544.00 | | 287 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VC Groupe et associés | 3 880 454.00 | 3 880 454.00 | | 3 880 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 653.00 | 40 914.00 | 68 738.00 | 109 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 502 600.00 | 4 502 600.00 | | 4 502 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 308.00 | 4 283 308.00 | | 4 283 308.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 655.00 | 5 033 917.00 | 68 738.00 | 5 102 655.00 |