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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 5 647.00 | 36 353.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 109 978.00 | 40 159.00 | 69 820.00 | 109 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 702.00 | 40 514.00 | 42 187.00 | 82 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 773.00 | 123 517.00 | 149 256.00 | 272 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 283.00 | 209 837.00 | 474 447.00 | 684 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 189.00 | | 76 189.00 | 76 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 815.00 | 15 000.00 | 353 815.00 | 368 815.00 |
BT Marchandises | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 574.00 | | 625 574.00 | 625 574.00 |
BZ Autres créances | 3 418 538.00 | | 3 418 538.00 | 3 418 538.00 |
CF Disponibilités | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 389.00 | 15 000.00 | 4 558 389.00 | 4 573 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 673.00 | 224 837.00 | 5 032 836.00 | 5 257 673.00 |
CU Autres participations | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
DH Report à nouveau | -432 440.00 | -471 094.00 | | -432 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 38 655.00 | | 2 825.00 |
DK Provisions réglementées | 3 991.00 | 2 262.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | -237 935.00 | -242 488.00 | | -237 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 526.00 | 393 991.00 | | 345 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 452.00 | 345 067.00 | | 682 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 395.00 | 60 202.00 | | 71 395.00 |
EA Autres dettes | 4 171 397.00 | 3 252 873.00 | | 4 171 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 771.00 | 4 052 133.00 | | 5 270 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 836.00 | 3 809 645.00 | | 5 032 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 665.00 | | 508 665.00 | 508 665.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 674.00 | | 1 089 674.00 | 1 089 674.00 |
FG Production vendue services | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 842.00 | | 1 653 842.00 | 1 653 842.00 |
FM Production stockée | | | 44 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 93 689.00 | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 93 689.00 | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 94 686.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 96 415.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -2 725.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 240.00 | 2 714 715.00 | | 1 786 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 415.00 | 2 676 060.00 | | 1 783 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 38 655.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 786.00 | | 109 184.00 | 585 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 687.00 | 684 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 687.00 | 465 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 736.00 | | 40 404.00 | 435 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 050.00 | | 26 780.00 | 150 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 015.00 | 49 206.00 | 9 385.00 | 170 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 015.00 | 43 559.00 | 9 385.00 | 170 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 262.00 | 1 728.00 | | 2 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 262.00 | 1 728.00 | 15 000.00 | 32 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 290.00 | 397 290.00 | | 397 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UX Autres créances clients | 274 272.00 | | | 274 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 737.00 | | | 1 459 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 649.00 | 53 057.00 | 79 592.00 | 132 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 999.00 | 2 266 999.00 | | 2 266 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 862.00 | 1 876 862.00 | | 1 876 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 151.00 | 2 942 151.00 | | 2 942 151.00 |